| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 173 835.00 | | 173 835.00 | 173 835.00 |
AP Constructions | 214 483.00 | 43 219.00 | 171 264.00 | 214 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 108.00 | 583 959.00 | 19 149.00 | 603 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 180.00 | 56 180.00 | | 56 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 586 800.00 | 1 874 265.00 | 712 535.00 | 2 586 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 581 127.00 | 3 762 723.00 | 2 818 404.00 | 6 581 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 248.00 | 63 343.00 | 1 794 905.00 | 1 858 248.00 |
BZ Autres créances | 370 207.00 | | 370 207.00 | 370 207.00 |
CF Disponibilités | 616 670.00 | | 616 670.00 | 616 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 227.00 | | 91 227.00 | 91 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 352.00 | 63 343.00 | 2 873 008.00 | 2 936 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 517 479.00 | 3 826 066.00 | 5 691 412.00 | 9 517 479.00 |
CU Autres participations | 2 916 430.00 | 1 205 100.00 | 1 711 330.00 | 2 916 430.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 500.00 | 360 500.00 | | 360 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 955.00 | 91 955.00 | | 91 955.00 |
DH Report à nouveau | 2 315 159.00 | 1 476 647.00 | | 2 315 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 735.00 | 1 138 512.00 | | 889 735.00 |
DL TOTAL (I) | 3 657 349.00 | 3 067 614.00 | | 3 657 349.00 |
DP Provisions pour risques | 236 083.00 | 241 863.00 | | 236 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 083.00 | 241 863.00 | | 236 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 660.00 | 84 529.00 | | 64 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 589.00 | 1 607 045.00 | | 388 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 576.00 | 424 674.00 | | 379 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 220.00 | 679 171.00 | | 891 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
EA Autres dettes | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 121.00 | 2 868 496.00 | | 1 797 121.00 |
ED (V) | 859.00 | | | 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 691 412.00 | 6 177 972.00 | | 5 691 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
FG Production vendue services | 2 886 224.00 | | 2 886 224.00 | 2 886 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 885 224.00 | | 2 885 224.00 | 2 885 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 754.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 340 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 343.00 | |
GE Autres charges | | | 6 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 537 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 692 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 18 197.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 18 197.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 1 225.00 | | 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 936.00 | 1 073 137.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | 1 074 362.00 | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 878.00 | -1 056 166.00 | | 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 774.00 | 3 671 560.00 | | 3 018 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 039.00 | 2 533 048.00 | | 2 129 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 735.00 | 1 138 512.00 | | 889 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 824 095.00 | | 281 702.00 | 7 824 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255 048.00 | | | 1 255 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 936.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 772.00 | 5 533 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524 670.00 | 6 581 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 255 048.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 851.00 | 1 047 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 456.00 | | | 1 077 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 491 591.00 | | 281 702.00 | 5 491 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 258.00 | 126 754.00 | 1 284 899.00 | 1 501 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 173 939.00 | 81 109.00 | 1 255 048.00 | 1 173 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 319.00 | 45 645.00 | 29 851.00 | 327 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 203 528.00 | 692 348.00 | 21 611.00 | 1 203 528.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 863.00 | | 5 779.00 | 241 863.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 554.00 | | 40 554.00 | 40 554.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 340 246.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 63 343.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 449 182.00 | 1 095 937.00 | 62 165.00 | 2 449 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 691 045.00 | 1 095 937.00 | 67 944.00 | 2 691 045.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 959.00 | 89 265.00 | 22 694.00 | 111 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 576.00 | 379 576.00 | | 379 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 369.00 | 64 369.00 | | 64 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 743.00 | 116 743.00 | | 116 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 586 800.00 | 2 336 304.00 | 250 496.00 | 2 586 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 248.00 | 1 858 248.00 | | 1 858 248.00 |
VB T. V. A. | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
VC Groupe et associés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 660.00 | 44 137.00 | 20 522.00 | 64 660.00 |
VI Groupe et associés | 276 631.00 | 276 631.00 | | 276 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 493.00 | 329 493.00 | | 329 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 227.00 | 91 227.00 | | 91 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 936 774.00 | 4 655 986.00 | 280 788.00 | 4 936 774.00 |
VW T.V.A. | 689 211.00 | 689 211.00 | | 689 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 121.00 | 1 753 905.00 | 43 216.00 | 1 797 121.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |