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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 2 926.00 | 2 174.00 | 5 100.00 |
AN Terrains | 173 835.00 | | 173 835.00 | 173 835.00 |
AP Constructions | 123 483.00 | 14 480.00 | 109 003.00 | 123 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 056.00 | 96 168.00 | 473 888.00 | 570 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 031.00 | 66 187.00 | 19 845.00 | 86 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 783 167.00 | 3 405 327.00 | 377 841.00 | 3 783 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 020 170.00 | 5 673 222.00 | 3 346 948.00 | 9 020 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 362 670.00 | | 6 362 670.00 | 6 362 670.00 |
BZ Autres créances | 1 389 842.00 | | 1 389 842.00 | 1 389 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 769 766.00 | | 7 769 766.00 | 7 769 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 789 937.00 | 5 673 222.00 | 11 116 714.00 | 16 789 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 783 167.00 | | | 3 783 167.00 |
CU Autres participations | 2 997 942.00 | 1 213 700.00 | 1 784 242.00 | 2 997 942.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 255 048.00 | 874 435.00 | 380 612.00 | 1 255 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 500.00 | 919 550.00 | | 360 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 198 235.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 91 955.00 | 91 955.00 | | 91 955.00 |
DG Autres réserves | | 2 814 411.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 081 053.00 | 926 781.00 | | -2 081 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 264 269.00 | -1 118 466.00 | | 4 264 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 671.00 | 6 832 467.00 | | 2 635 671.00 |
DP Provisions pour risques | 854 070.00 | 518 472.00 | | 854 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 854 070.00 | 518 472.00 | | 854 070.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 818.00 | 610 030.00 | | 206 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 224 561.00 | 4 112 540.00 | | 4 224 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 809.00 | 1 737 411.00 | | 1 351 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 139.00 | 715 619.00 | | 1 292 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 154.00 | 33 154.00 | | 29 154.00 |
EA Autres dettes | 522 493.00 | 45 929.00 | | 522 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 626 973.00 | 8 254 683.00 | | 7 626 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 116 714.00 | 15 605 623.00 | | 11 116 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 094 492.00 | 8 254 683.00 | | 7 094 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 667.00 | 404 209.00 | | 1 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 251 180.00 | | 4 251 180.00 | 4 251 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 251 180.00 | | 4 251 180.00 | 4 251 180.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 297 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 098.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 380 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 854 070.00 | |
GE Autres charges | | | 37 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 165 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 543 036.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 801 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 260 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 924 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 123 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 090 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 662 479.00 | 306 000.00 | | 7 662 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 662 479.00 | 306 000.00 | | 7 662 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 763.00 | 684.00 | | 11 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 295 588.00 | 104 000.00 | | 1 295 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307 351.00 | 104 684.00 | | 1 307 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 355 127.00 | 201 316.00 | | 6 355 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -80 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 761 319.00 | 2 207 449.00 | | 13 761 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 497 050.00 | 3 325 915.00 | | 9 497 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 264 269.00 | -1 118 466.00 | | 4 264 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 864.00 | 165 864.00 | | 165 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 274 982.00 | | -1 959 223.00 | 12 274 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255 048.00 | | | 1 255 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 295 588.00 | 6 806 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295 588.00 | 9 020 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 255 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 405.00 | | | 953 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 061 429.00 | | -1 959 223.00 | 10 061 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 485.00 | 313 098.00 | | 360 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 810.00 | 251 013.00 | | 242 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | 1 020.00 | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 769.00 | 61 065.00 | | 115 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 827 780.00 | 30 225 480.00 | | 3 827 780.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518 472.00 | 878 634.00 | 543 036.00 | 518 472.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 380 612.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 778.00 | 4 616 861.00 | | 382 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901 250.00 | 5 495 495.00 | 543 036.00 | 901 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 234 683.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 260 812.00 | 543 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 939.00 | 75 550.00 | 346 186.00 | 445 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 809.00 | 1 351 809.00 | | 1 351 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 155.00 | 87 155.00 | | 87 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 493.00 | 522 493.00 | | 522 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 783 167.00 | 3 783 167.00 | | 3 783 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 362 670.00 | | | 6 362 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 233 889.00 | | | 233 889.00 |
VC Groupe et associés | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 37 908.00 | 162 092.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 778 622.00 | 3 778 622.00 | | 3 778 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 054 061.00 | | | 1 054 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 228.00 | | | 196 228.00 |
VP Divers | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 031.00 | 70 031.00 | | 70 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 124.00 | | | 936 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 573 057.00 | 11 548 057.00 | 25 000.00 | 11 573 057.00 |
VW T.V.A. | 1 105 277.00 | 1 105 277.00 | | 1 105 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 626 973.00 | 7 094 492.00 | 508 278.00 | 7 626 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |