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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 173 835.00 | | 173 835.00 | 173 835.00 |
AP Constructions | 214 483.00 | 27 968.00 | 186 514.00 | 214 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 108.00 | 167 674.00 | 435 434.00 | 603 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 031.00 | 86 031.00 | | 86 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 421 297.00 | 2 123 122.00 | 1 298 175.00 | 3 421 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 228.00 | | 31 228.00 | 31 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 690 966.00 | 4 735 243.00 | 3 955 723.00 | 8 690 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 412.00 | | 1 154 412.00 | 1 154 412.00 |
BZ Autres créances | 1 009 134.00 | | 1 009 134.00 | 1 009 134.00 |
CF Disponibilités | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 950.00 | | 61 950.00 | 61 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 464.00 | | 2 226 464.00 | 2 226 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 917 430.00 | 4 735 243.00 | 6 182 187.00 | 10 917 430.00 |
CU Autres participations | 2 905 930.00 | 1 205 000.00 | 1 700 930.00 | 2 905 930.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 255 048.00 | 1 125 448.00 | 129 600.00 | 1 255 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 500.00 | 360 500.00 | | 360 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 955.00 | 91 955.00 | | 91 955.00 |
DH Report à nouveau | 1 153 761.00 | 1 619 216.00 | | 1 153 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 732.00 | -238 856.00 | | 413 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 948.00 | 1 832 816.00 | | 2 019 948.00 |
DP Provisions pour risques | 241 863.00 | 241 863.00 | | 241 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 863.00 | 241 863.00 | | 241 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 073.00 | 175 843.00 | | 126 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604 565.00 | 1 908 449.00 | | 2 604 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 790.00 | 303 241.00 | | 246 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 590.00 | 1 426 913.00 | | 683 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 147.00 | 29 154.00 | | 27 147.00 |
EA Autres dettes | 180 929.00 | 180 929.00 | | 180 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920 377.00 | 4 024 529.00 | | 3 920 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 182 187.00 | 6 099 207.00 | | 6 182 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
FG Production vendue services | 518 921.00 | | 518 921.00 | 518 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 676.00 | | 520 676.00 | 520 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -641 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 574 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 327 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 100.00 | 219 904.00 | | 130 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 301.00 | 219 904.00 | | 6 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 401.00 | 597 006.00 | | 136 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | 822 343.00 | | 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 667.00 | 481 679.00 | | 322 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 649.00 | 1 303 922.00 | | 323 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 248.00 | -706 916.00 | | -187 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -372 837.00 | -1 445.00 | | -372 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 780.00 | 3 815 215.00 | | 2 428 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 049.00 | 4 054 071.00 | | 2 015 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 732.00 | -238 856.00 | | 413 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 745 837.00 | | 1 706 784.00 | 8 745 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255 048.00 | | | 1 255 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 725 385.00 | 6 358 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 761 654.00 | 8 690 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 255 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 169.00 | 1 077 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 405.00 | | 64 220.00 | 1 044 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 441 284.00 | | 1 642 563.00 | 6 441 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 870.00 | 311 404.00 | 21 752.00 | 987 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 744 836.00 | 251 012.00 | | 744 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 946.00 | 1 020.00 | 4 966.00 | 3 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 088.00 | 59 371.00 | 16 786.00 | 239 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 359 729.00 | 327 373.00 | 1 563 980.00 | 3 359 729.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 863.00 | | | 241 863.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 255 106.00 | | 125 506.00 | 255 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 830 035.00 | 327 373.00 | 1 699 686.00 | 4 830 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 071 898.00 | 327 373.00 | 1 699 686.00 | 5 071 898.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 441.00 | 84 588.00 | 198 853.00 | 283 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 790.00 | 246 790.00 | | 246 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 779.00 | 68 779.00 | | 68 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 929.00 | 180 929.00 | | 180 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 282.00 | 51 282.00 | | 51 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 421 297.00 | 2 909 722.00 | 511 575.00 | 3 421 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 228.00 | | 31 228.00 | 31 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 412.00 | 1 154 412.00 | | 1 154 412.00 |
VB T. V. A. | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
VC Groupe et associés | 321 785.00 | 321 785.00 | | 321 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 073.00 | 42 879.00 | 83 195.00 | 126 073.00 |
VI Groupe et associés | 2 321 124.00 | 2 321 124.00 | | 2 321 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 142.00 | 155 142.00 | | 155 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 574.00 | 85 574.00 | | 85 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 632.00 | 485 632.00 | | 485 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 950.00 | 61 950.00 | | 61 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 678 021.00 | 5 135 218.00 | 542 803.00 | 5 678 021.00 |
VW T.V.A. | 490 109.00 | 490 109.00 | | 490 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 377.00 | 3 638 329.00 | 282 048.00 | 3 920 377.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |