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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 3 946.00 | 1 154.00 | 5 100.00 |
AN Terrains | 173 835.00 | | 173 835.00 | 173 835.00 |
AP Constructions | 214 483.00 | 20 343.00 | 194 140.00 | 214 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 056.00 | 135 739.00 | 434 317.00 | 570 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 031.00 | 83 006.00 | 3 025.00 | 86 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 897 405.00 | 3 359 729.00 | 537 676.00 | 3 897 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 745 837.00 | 5 817 904.00 | 2 927 932.00 | 8 745 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 503 940.00 | | 2 503 940.00 | 2 503 940.00 |
BZ Autres créances | 609 964.00 | | 609 964.00 | 609 964.00 |
CF Disponibilités | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 265.00 | | 45 265.00 | 45 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 275.00 | | 3 171 275.00 | 3 171 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 917 111.00 | 5 817 904.00 | 6 099 207.00 | 11 917 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 866 356.00 | | | 1 866 356.00 |
CU Autres participations | 2 518 872.00 | 1 215 200.00 | 1 303 672.00 | 2 518 872.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 255 048.00 | 999 942.00 | 255 106.00 | 1 255 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 500.00 | 360 500.00 | | 360 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 955.00 | 91 955.00 | | 91 955.00 |
DH Report à nouveau | 1 619 216.00 | -2 081 053.00 | | 1 619 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 856.00 | 4 264 269.00 | | -238 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 816.00 | 2 635 671.00 | | 1 832 816.00 |
DP Provisions pour risques | 241 863.00 | 854 070.00 | | 241 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 863.00 | 854 070.00 | | 241 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 844.00 | 206 818.00 | | 175 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908 449.00 | 4 224 561.00 | | 1 908 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 241.00 | 1 351 809.00 | | 303 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 913.00 | 1 292 139.00 | | 1 426 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
EA Autres dettes | 180 929.00 | 522 493.00 | | 180 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 024 529.00 | 7 626 973.00 | | 4 024 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 099 207.00 | 11 116 714.00 | | 6 099 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 617 922.00 | 7 094 492.00 | | 3 617 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
FG Production vendue services | 1 688 245.00 | | 1 688 245.00 | 1 688 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 412.00 | | 1 690 412.00 | 1 690 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 468 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 424 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 103.00 | | | 377 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 904.00 | 7 662 479.00 | | 219 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597 006.00 | 7 662 479.00 | | 597 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822 343.00 | 11 763.00 | | 822 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481 579.00 | 1 295 588.00 | | 481 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303 922.00 | 1 307 351.00 | | 1 303 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706 916.00 | 6 355 127.00 | | -706 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 445.00 | | | -1 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 215.00 | 13 761 319.00 | | 3 815 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 054 071.00 | 9 497 050.00 | | 4 054 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 856.00 | 4 264 269.00 | | -238 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 020 170.00 | | 207 245.00 | 9 020 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255 048.00 | | | 1 255 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 481 579.00 | 6 441 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 579.00 | 8 745 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 255 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 405.00 | | 91 000.00 | 953 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 806 618.00 | | 116 245.00 | 6 806 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 583.00 | 314 287.00 | | 673 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493 823.00 | 251 013.00 | | 493 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 926.00 | 1 020.00 | | 2 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 835.00 | 62 254.00 | | 176 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 405 327.00 | 420 562.00 | 466 160.00 | 3 405 327.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 854 070.00 | 241 863.00 | 854 070.00 | 854 070.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 380 612.00 | | 125 507.00 | 380 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 999 639.00 | 424 562.00 | 594 167.00 | 4 999 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 853 709.00 | 666 425.00 | 1 448 237.00 | 5 853 709.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 863.00 | 979 577.00 | |
UG ‐ Financières | | 424 562.00 | 468 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 783.00 | 82 342.00 | 283 441.00 | 365 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 241.00 | 303 241.00 | | 303 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 111.00 | 87 111.00 | | 87 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 929.00 | 180 929.00 | | 180 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 897 405.00 | 3 897 405.00 | | 3 897 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 503 940.00 | 2 503 940.00 | | 2 503 940.00 |
VB T. V. A. | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
VC Groupe et associés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 092.00 | 38 926.00 | 123 166.00 | 162 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 542 666.00 | 1 542 666.00 | | 1 542 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 063.00 | | | 118 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 799.00 | 224 799.00 | | 224 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 759.00 | 123 759.00 | | 123 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 637.00 | 328 637.00 | | 328 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 081 574.00 | 7 056 574.00 | 25 000.00 | 7 081 574.00 |
VW T.V.A. | 1 185 533.00 | 1 185 533.00 | | 1 185 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 024 529.00 | 3 617 922.00 | 406 607.00 | 4 024 529.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |