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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 900.00 | 35 967.00 | 69 933.00 | 105 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996.00 | 198.00 | 798.00 | 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 743.00 | 52 199.00 | 243 543.00 | 295 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 027.00 | 94 825.00 | 1 663 202.00 | 1 758 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 897.00 | | 38 897.00 | 38 897.00 |
BZ Autres créances | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CF Disponibilités | 163 727.00 | | 163 727.00 | 163 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 972.00 | | 206 972.00 | 206 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 999.00 | 94 825.00 | 1 870 174.00 | 1 964 999.00 |
CU Autres participations | 1 355 388.00 | 6 460.00 | 1 348 928.00 | 1 355 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
DG Autres réserves | 205 182.00 | 222 381.00 | | 205 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 446.00 | -17 199.00 | | 200 446.00 |
DK Provisions réglementées | 538.00 | | | 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 115.00 | 969 131.00 | | 1 170 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 215.00 | | | 500 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 383.00 | 68 982.00 | | 79 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 586.00 | | 3 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 243.00 | 59 155.00 | | 73 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 368.00 | | | 43 368.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 060.00 | 131 907.00 | | 700 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 174.00 | 1 101 038.00 | | 1 870 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 060.00 | 131 907.00 | | 200 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 428.00 | | 258 428.00 | 258 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 428.00 | | 258 428.00 | 258 428.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 494.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 538.00 | 22 629.00 | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 22 629.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 704.00 | -22 629.00 | | 22 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 807.00 | 14 145.00 | | 28 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 803.00 | 264 215.00 | | 486 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 357.00 | 281 414.00 | | 286 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 446.00 | -17 199.00 | | 200 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 330.00 | | 701 697.00 | 1 056 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 651 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 758 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 900.00 | | 1.00 | 105 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 430.00 | | 700 701.00 | 950 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 671.00 | 5 494.00 | | 30 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 671.00 | 5 296.00 | | 30 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 754 420.00 | | 232 420.00 | 754 420.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 538.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 902.00 | | 23 242.00 | 81 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 902.00 | 538.00 | 23 242.00 | 81 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 538.00 | 23 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 743.00 | | | 295 743.00 |
UX Autres créances clients | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | | | 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 131 284.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 383.00 | 79 383.00 | | 79 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 383.00 | | | 79 383.00 |
VP Divers | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 988.00 | 43 245.00 | 295 743.00 | 338 988.00 |
VW T.V.A. | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 060.00 | 200 060.00 | 131 284.00 | 700 060.00 |