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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 900.00 | 57 149.00 | 48 751.00 | 105 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 738 176.00 | 29 892.00 | 708 284.00 | 738 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 461.00 | 93 998.00 | 2 109 463.00 | 2 203 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CF Disponibilités | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 628.00 | 93 998.00 | 2 137 631.00 | 2 231 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 708 284.00 | | | 708 284.00 |
CU Autres participations | 1 358 388.00 | 5 960.00 | 1 352 428.00 | 1 358 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 577.00 | 30 569.00 | | 30 577.00 |
DG Autres réserves | 521 132.00 | 520 980.00 | | 521 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 360.00 | 160.00 | | 8 360.00 |
DK Provisions réglementées | 33 419.00 | 25 166.00 | | 33 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 489.00 | 1 326 876.00 | | 1 343 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 253.00 | 435 740.00 | | 419 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 461.00 | 87 461.00 | | 87 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 283.00 | 12 125.00 | | 16 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 146.00 | 85 186.00 | | 271 146.00 |
EA Autres dettes | | 12 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 794 142.00 | 633 472.00 | | 794 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 631.00 | 1 960 348.00 | | 2 137 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 538.00 | 231 119.00 | | 408 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 243.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 346.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 255 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | 4 090.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 4 090.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 886.00 | 8 253.00 | | 13 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 644.00 | 8 253.00 | | 16 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 144.00 | -4 163.00 | | -16 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 636.00 | 22 037.00 | | 232 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 661.00 | 246 422.00 | | 439 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 301.00 | 246 262.00 | | 431 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 360.00 | 160.00 | | 8 360.00 |