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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 900.00 | 62 444.00 | 43 456.00 | 105 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 494 430.00 | | 494 430.00 | 494 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 715.00 | 69 400.00 | 1 890 314.00 | 1 959 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
CF Disponibilités | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 669.00 | | 69 669.00 | 69 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 384.00 | 69 400.00 | 1 959 984.00 | 2 029 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 494 430.00 | | | 494 430.00 |
CU Autres participations | 1 358 388.00 | 5 960.00 | 1 352 428.00 | 1 358 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 995.00 | 30 577.00 | | 30 995.00 |
DG Autres réserves | 529 074.00 | 521 132.00 | | 529 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 285.00 | 8 360.00 | | 62 285.00 |
DK Provisions réglementées | 41 265.00 | 33 419.00 | | 41 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 619.00 | 1 343 489.00 | | 1 413 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 379.00 | 419 253.00 | | 389 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 461.00 | 87 461.00 | | 87 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 959.00 | 16 283.00 | | 19 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 565.00 | 271 146.00 | | 49 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 365.00 | 794 142.00 | | 546 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 984.00 | 2 137 631.00 | | 1 959 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 110.00 | 408 538.00 | | 191 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 480.00 | 6 243.00 | | 19 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 892.00 | 500.00 | | 29 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 892.00 | 500.00 | | 29 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 335.00 | 2 758.00 | | 3 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 846.00 | 13 886.00 | | 7 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 181.00 | 16 644.00 | | 11 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 711.00 | -16 144.00 | | 18 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 081.00 | 232 636.00 | | -15 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 629.00 | 439 661.00 | | 228 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 344.00 | 431 301.00 | | 166 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 285.00 | 8 360.00 | | 62 285.00 |