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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 900.00 | 51 854.00 | 54 046.00 | 105 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996.00 | 945.00 | 51.00 | 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 485 049.00 | 24 260.00 | 460 790.00 | 485 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 334.00 | 83 519.00 | 1 866 815.00 | 1 950 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
BZ Autres créances | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CF Disponibilités | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 154.00 | | 47 154.00 | 47 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 488.00 | 83 519.00 | 1 913 969.00 | 1 997 488.00 |
CU Autres participations | 1 358 388.00 | 6 460.00 | 1 351 928.00 | 1 358 388.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 569.00 | 28 302.00 | | 30 569.00 |
DG Autres réserves | 520 980.00 | 477 895.00 | | 520 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160.00 | 45 353.00 | | 160.00 |
DK Provisions réglementées | 25 166.00 | 16 913.00 | | 25 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 876.00 | 1 318 463.00 | | 1 326 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 740.00 | 468 308.00 | | 435 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 461.00 | 87 277.00 | | 87 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 125.00 | 15 371.00 | | 12 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 807.00 | 34 385.00 | | 38 807.00 |
EA Autres dettes | 12 960.00 | 2 056.00 | | 12 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 093.00 | 607 397.00 | | 587 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 969.00 | 1 925 860.00 | | 1 913 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 740.00 | 171 957.00 | | 184 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 612.00 | | 235 612.00 | 235 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 612.00 | | 235 612.00 | 235 612.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 544.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 090.00 | 7 172.00 | | 4 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 090.00 | 7 172.00 | | 4 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 253.00 | 8 616.00 | | 8 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 163.00 | -1 444.00 | | -4 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 037.00 | 14 243.00 | | 22 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 422.00 | 339 206.00 | | 246 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 262.00 | 293 853.00 | | 246 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160.00 | 45 353.00 | | 160.00 |