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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 900.00 | 46 559.00 | 59 341.00 | 105 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996.00 | 696.00 | 300.00 | 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 502 989.00 | 28 350.00 | 474 639.00 | 502 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 274.00 | 82 066.00 | 1 886 208.00 | 1 968 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BZ Autres créances | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
CF Disponibilités | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 652.00 | | 39 652.00 | 39 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 925.00 | 82 066.00 | 1 925 860.00 | 2 007 925.00 |
CU Autres participations | 1 358 388.00 | 6 460.00 | 1 351 928.00 | 1 358 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 302.00 | 23 971.00 | | 28 302.00 |
DG Autres réserves | 477 895.00 | 395 606.00 | | 477 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 353.00 | 86 620.00 | | 45 353.00 |
DK Provisions réglementées | 16 913.00 | 8 660.00 | | 16 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 463.00 | 1 264 856.00 | | 1 318 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 308.00 | 500 344.00 | | 468 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 277.00 | 87 183.00 | | 87 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 371.00 | 10 875.00 | | 15 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 385.00 | 59 747.00 | | 34 385.00 |
EA Autres dettes | 2 056.00 | 184.00 | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 397.00 | 658 333.00 | | 607 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 860.00 | 1 923 190.00 | | 1 925 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 957.00 | 190 347.00 | | 171 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 600.00 | | 264 600.00 | 264 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 600.00 | | 264 600.00 | 264 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 545.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 172.00 | 16 677.00 | | 7 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 172.00 | 16 677.00 | | 7 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 253.00 | 8 122.00 | | 8 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 616.00 | 8 122.00 | | 8 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 444.00 | 8 555.00 | | -1 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 243.00 | 17 514.00 | | 14 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 206.00 | 394 494.00 | | 339 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 853.00 | 307 874.00 | | 293 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 353.00 | 86 620.00 | | 45 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 746.00 | | 127 674.00 | 1 940 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 146.00 | 1 861 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 146.00 | 1 968 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 901.00 | | | 105 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996.00 | | | 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833 849.00 | | 127 674.00 | 1 833 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 710.00 | 5 545.00 | | 41 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 263.00 | 5 296.00 | | 41 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447.00 | 249.00 | | 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 522.00 | | 7 172.00 | 35 522.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 660.00 | 8 253.00 | | 8 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 982.00 | | 7 172.00 | 41 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 642.00 | 8 253.00 | 7 172.00 | 50 642.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 253.00 | 7 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 502 989.00 | | 502 989.00 | 502 989.00 |
UX Autres créances clients | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 986.00 | 32 546.00 | 135 686.00 | 467 986.00 |
VI Groupe et associés | 87 277.00 | 87 277.00 | | 87 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VP Divers | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 862.00 | 33 873.00 | 502 989.00 | 536 862.00 |
VW T.V.A. | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 397.00 | 171 957.00 | 135 686.00 | 607 397.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |