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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 836.00 | 10 467.00 | 75 369.00 | 85 836.00 |
040 Immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 836.00 | 10 467.00 | 225 369.00 | 235 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
060 Stock marchandises | 293 758.00 | | 293 758.00 | 293 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 298.00 | | 104 298.00 | 104 298.00 |
072 Créances – Autres | 93 683.00 | | 93 683.00 | 93 683.00 |
084 Disponibilités | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 506 317.00 | | 506 317.00 | 506 317.00 |
110 Total général Actif | 742 153.00 | 10 467.00 | 731 686.00 | 742 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 392.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 347 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 677.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 731 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 901.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 081.00 | | | 231 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45.00 | | | 45.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 45.00 | | | 45.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45.00 | | | 45.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 483.00 | | | 50 483.00 |