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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 210 709.00 | 38 795.00 | 171 914.00 | 210 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 453.00 | 8 183.00 | 4 270.00 | 12 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 407.00 | 46 978.00 | 326 429.00 | 373 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BT Marchandises | 321 881.00 | | 321 881.00 | 321 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 032.00 | | 296 032.00 | 296 032.00 |
BZ Autres créances | 308 694.00 | | 308 694.00 | 308 694.00 |
CF Disponibilités | 190 363.00 | | 190 363.00 | 190 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 676.00 | | 1 125 676.00 | 1 125 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 083.00 | 46 978.00 | 1 452 105.00 | 1 499 083.00 |
CU Autres participations | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 002.00 | | | 63 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DG Autres réserves | 739 380.00 | | | 739 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 321.00 | | | 151 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
DK Provisions réglementées | 25.00 | | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 995 582.00 | | | 995 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 991.00 | | | 134 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 409.00 | | | 111 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 076.00 | | | 141 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 523.00 | | | 456 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 105.00 | | | 1 452 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 548.00 | | | 324 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 409.00 | | | 111 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 913.00 | 732 058.00 | 1 312 971.00 | 580 913.00 |
FG Production vendue services | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 335.00 | 732 058.00 | 1 328 393.00 | 596 335.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 766.00 | | | 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859.00 | | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859.00 | | | 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 692.00 | | | 58 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 714.00 | | | 1 331 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 393.00 | | | 1 180 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 321.00 | | | 151 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 407.00 | | | 373 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 162.00 | | | 223 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 245.00 | | | 150 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 385.00 | 13 592.00 | | 33 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 386.00 | 13 592.00 | | 33 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 076.00 | 141 076.00 | | 141 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
UX Autres créances clients | 296 032.00 | 296 032.00 | | 296 032.00 |
VB T. V. A. | 72 412.00 | 72 412.00 | | 72 412.00 |
VC Groupe et associés | 236 282.00 | 236 282.00 | | 236 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 991.00 | 21 055.00 | 56 087.00 | 134 991.00 |
VI Groupe et associés | 111 409.00 | 111 409.00 | | 111 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 367.00 | 607 367.00 | | 607 367.00 |
VW T.V.A. | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 484.00 | 324 548.00 | 56 087.00 | 438 484.00 |