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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 210 709.00 | 28 259.00 | 182 449.00 | 210 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 453.00 | 5 126.00 | 7 326.00 | 12 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 407.00 | 33 385.00 | 340 021.00 | 373 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BT Marchandises | 394 927.00 | | 394 927.00 | 394 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 191.00 | | 261 191.00 | 261 191.00 |
BZ Autres créances | 344 648.00 | | 344 648.00 | 344 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 106 585.00 | | 106 585.00 | 106 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 982.00 | | 1 109 982.00 | 1 109 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 389.00 | 33 385.00 | 1 450 003.00 | 1 483 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 001.00 | 63 001.00 | | 63 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
DG Autres réserves | 601 680.00 | 518 858.00 | | 601 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 699.00 | 82 822.00 | | 137 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 280.00 | 11 046.00 | | 10 280.00 |
DK Provisions réglementées | 117.00 | 210.00 | | 117.00 |
DL TOTAL (I) | 845 119.00 | 708 279.00 | | 845 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 957.00 | 133 206.00 | | 154 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 208.00 | 109 008.00 | | 110 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 509.00 | 15 473.00 | | 20 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 568.00 | 146 986.00 | | 270 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 639.00 | 16 301.00 | | 48 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 883.00 | 420 977.00 | | 604 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 003.00 | 1 129 256.00 | | 1 450 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 444.00 | 365 803.00 | | 449 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 694 814.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 711 550.00 | |
FN Production immobilisée | | | 129 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 650.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93.00 | 77.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859.00 | 843.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859.00 | 843.00 | | 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 677.00 | 34 080.00 | | 47 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 901.00 | 566 114.00 | | 870 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 201.00 | 483 292.00 | | 733 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 700.00 | 82 822.00 | | 137 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 511.00 | | 136 896.00 | 236 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 266.00 | | 136 896.00 | 86 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 245.00 | | | 150 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 736.00 | 7 650.00 | | 25 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 736.00 | 7 650.00 | | 25 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 569.00 | 270 569.00 | | 270 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
UX Autres créances clients | 261 191.00 | 261 191.00 | | 261 191.00 |
VB T. V. A. | 103 433.00 | 103 433.00 | | 103 433.00 |
VC Groupe et associés | 233 614.00 | 233 614.00 | | 233 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 957.00 | 20 027.00 | 67 269.00 | 154 957.00 |
VI Groupe et associés | 110 209.00 | 110 209.00 | | 110 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 465.00 | 606 465.00 | | 606 465.00 |
VW T.V.A. | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 375.00 | 449 444.00 | 67 269.00 | 584 375.00 |