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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 266.00 | 15 540.00 | 70 726.00 | 86 266.00 |
040 Immobilisations financières | 150 045.00 | | 150 045.00 | 150 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 311.00 | 15 540.00 | 220 771.00 | 236 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
060 Stock marchandises | 218 376.00 | | 218 376.00 | 218 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 948.00 | | 191 948.00 | 191 948.00 |
072 Créances – Autres | 99 669.00 | | 99 669.00 | 99 669.00 |
084 Disponibilités | 45 386.00 | | 45 386.00 | 45 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 558 002.00 | | 558 002.00 | 558 002.00 |
110 Total général Actif | 794 313.00 | 15 540.00 | 778 772.00 | 794 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 402.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 322 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 134.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 479 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 015.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 778 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 345 426.00 | | | 345 426.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 685 857.00 | | | 685 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 703 932.00 | | | 703 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 471 171.00 | | | 471 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 75 382.00 | | | 75 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4.00 | | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 626 224.00 | | | 626 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 708.00 | | | 77 708.00 |
280 Produits financiers | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 766.00 | | | 766.00 |
294 Charges financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 836.00 | | | 235 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 603.00 | | | 57 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 247.00 | | | 247.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 247.00 | | | 247.00 |