| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 266.00 | 20 638.00 | 65 628.00 | 86 266.00 |
040 Immobilisations financières | 150 045.00 | | 150 045.00 | 150 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 311.00 | 20 638.00 | 215 673.00 | 236 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
060 Stock marchandises | 239 861.00 | | 239 861.00 | 239 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 298.00 | | 116 298.00 | 116 298.00 |
072 Créances – Autres | 217 865.00 | | 217 865.00 | 217 865.00 |
084 Disponibilités | 142 488.00 | | 142 488.00 | 142 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 720 711.00 | | 720 711.00 | 720 711.00 |
110 Total général Actif | 957 022.00 | 20 638.00 | 936 384.00 | 957 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 402.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 940.00 | |
132 Autres réserves | | | 370 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 147 886.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 626 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 119.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 936 384.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 134.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 305 698.00 | | | 305 698.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 422 604.00 | | | 422 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
230 Autres produits | 683.00 | | | 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 228.00 | | | 437 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 520.00 | | | 313 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 485.00 | | | -21 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 648.00 | | | -1 648.00 |
242 Autres charges externes. | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
262 Autres charges | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 813.00 | | | 379 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 415.00 | | | 57 415.00 |
280 Produits financiers | 109 338.00 | | | 109 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 766.00 | | | 766.00 |
294 Charges financières | 917.00 | | | 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 147 886.00 | | | 147 886.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 311.00 | | | 236 311.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 41.00 | | | 41.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 41.00 | | | 41.00 |