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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 875.00 | 2 291.00 | 4 584.00 | 6 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 575.00 | 2 291.00 | 310 284.00 | 312 575.00 |
BP En cours de production de services | 227 099.00 | | 227 099.00 | 227 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 532.00 | | 80 532.00 | 80 532.00 |
BZ Autres créances | 41 912.00 | | 41 912.00 | 41 912.00 |
CF Disponibilités | 34 241.00 | | 34 241.00 | 34 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 291.00 | | 385 291.00 | 385 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 866.00 | 2 291.00 | 695 575.00 | 697 866.00 |
CU Autres participations | 304 701.00 | | 304 701.00 | 304 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
DG Autres réserves | 126 764.00 | 126 764.00 | | 126 764.00 |
DH Report à nouveau | -26 643.00 | | | -26 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 581.00 | -26 643.00 | | 14 581.00 |
DL TOTAL (I) | 537 464.00 | 522 883.00 | | 537 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 717.00 | 6 653.00 | | 69 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 631.00 | 41 946.00 | | 36 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 212.00 | 27 514.00 | | 28 212.00 |
EA Autres dettes | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 159.00 | 47 718.00 | | 21 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 111.00 | 123 831.00 | | 158 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 575.00 | 646 714.00 | | 695 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 111.00 | 123 831.00 | | 158 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 605.00 | | 3 970.00 | 308 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 904.00 | | 2 970.00 | 3 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 701.00 | | 1 000.00 | 304 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792.00 | 1 499.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | 1 499.00 | | 792.00 |