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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 271.00 | 729.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 842.00 | 2 979.00 | 2 863.00 | 5 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 478.00 | 12 952.00 | 25 525.00 | 38 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 159.00 | 25 202.00 | 334 957.00 | 360 159.00 |
BP En cours de production de services | 106 611.00 | | 106 611.00 | 106 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 716 022.00 | 44 795.00 | 671 227.00 | 716 022.00 |
BZ Autres créances | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
CF Disponibilités | 588 319.00 | | 588 319.00 | 588 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 284.00 | 44 795.00 | 1 400 489.00 | 1 445 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 443.00 | 69 997.00 | 1 735 446.00 | 1 805 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 754.00 | | | 53 754.00 |
CU Autres participations | 304 701.00 | | 304 701.00 | 304 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | 11 264.00 | | 16 680.00 |
DG Autres réserves | 296 867.00 | 193 311.00 | | 296 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 165.00 | 108 972.00 | | 134 165.00 |
DL TOTAL (I) | 862 712.00 | 728 547.00 | | 862 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 730.00 | 126 695.00 | | 142 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 690.00 | 132 025.00 | | 196 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 068.00 | 240 556.00 | | 235 068.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | 3 570.00 | | 1 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 187.00 | 218 060.00 | | 297 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 734.00 | 720 906.00 | | 872 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 446.00 | 1 449 453.00 | | 1 735 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 734.00 | 720 906.00 | | 872 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 322.00 | | 28 906.00 | 334 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 068.00 | 360 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 068.00 | 44 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 621.00 | | 28 767.00 | 18 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 701.00 | | 139.00 | 305 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 430.00 | 11 841.00 | 3 068.00 | 16 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 937.00 | 3 334.00 | | 5 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 493.00 | 8 507.00 | 3 068.00 | 10 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 690.00 | 196 690.00 | | 196 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 945.00 | 61 945.00 | | 61 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 187.00 | 297 187.00 | | 297 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UX Autres créances clients | 662 268.00 | 662 268.00 | | 662 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 754.00 | | 53 754.00 | 53 754.00 |
VB T. V. A. | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VI Groupe et associés | 142 730.00 | 142 730.00 | | 142 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 493.00 | 697 739.00 | 53 754.00 | 751 493.00 |
VW T.V.A. | 125 519.00 | 125 519.00 | | 125 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 734.00 | 872 734.00 | | 872 734.00 |