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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 512.00 | 4 325.00 | 5 187.00 | 9 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 212.00 | 4 325.00 | 310 887.00 | 315 212.00 |
BP En cours de production de services | 229 904.00 | | 229 904.00 | 229 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 127.00 | | 157 127.00 | 157 127.00 |
BZ Autres créances | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
CF Disponibilités | 149 027.00 | | 149 027.00 | 149 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 933.00 | | 552 933.00 | 552 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 145.00 | 4 325.00 | 863 820.00 | 868 145.00 |
CU Autres participations | 304 701.00 | | 304 701.00 | 304 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
DG Autres réserves | 126 764.00 | 126 764.00 | | 126 764.00 |
DH Report à nouveau | -12 063.00 | -26 643.00 | | -12 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 286.00 | 14 581.00 | | 37 286.00 |
DL TOTAL (I) | 574 750.00 | 537 464.00 | | 574 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 492.00 | 69 717.00 | | 96 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 926.00 | 36 631.00 | | 102 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 711.00 | 28 212.00 | | 71 711.00 |
EA Autres dettes | 3 094.00 | 2 392.00 | | 3 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 847.00 | 21 159.00 | | 14 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 070.00 | 158 111.00 | | 289 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 820.00 | 695 575.00 | | 863 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 070.00 | 158 111.00 | | 289 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 575.00 | | 2 637.00 | 312 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 875.00 | | 2 637.00 | 6 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 701.00 | | | 305 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291.00 | 2 034.00 | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291.00 | 2 034.00 | | 2 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 926.00 | 102 926.00 | | 102 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 127.00 | 157 127.00 | | 157 127.00 |
VB T. V. A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VI Groupe et associés | 96 492.00 | 96 492.00 | | 96 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VP Divers | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 001.00 | 174 001.00 | 1 000.00 | 175 001.00 |
VW T.V.A. | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 070.00 | 289 070.00 | | 289 070.00 |