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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 937.00 | 4 063.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 842.00 | 1 518.00 | 4 324.00 | 5 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 779.00 | 8 975.00 | 3 805.00 | 12 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 322.00 | 16 430.00 | 317 892.00 | 334 322.00 |
BP En cours de production de services | 119 098.00 | | 119 098.00 | 119 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 003.00 | 15 538.00 | 598 465.00 | 614 003.00 |
BZ Autres créances | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
CF Disponibilités | 393 374.00 | | 393 374.00 | 393 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 099.00 | 15 538.00 | 1 131 561.00 | 1 147 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 420.00 | 31 967.00 | 1 449 453.00 | 1 481 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
CU Autres participations | 304 701.00 | | 304 701.00 | 304 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 264.00 | 7 762.00 | | 11 264.00 |
DG Autres réserves | 193 311.00 | 151 988.00 | | 193 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 972.00 | 44 826.00 | | 108 972.00 |
DL TOTAL (I) | 728 547.00 | 619 575.00 | | 728 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 695.00 | 96 236.00 | | 126 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 025.00 | 84 029.00 | | 132 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 556.00 | 97 413.00 | | 240 556.00 |
EA Autres dettes | 3 570.00 | 1 068.00 | | 3 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 060.00 | 34 757.00 | | 218 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 906.00 | 313 504.00 | | 720 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 453.00 | 933 079.00 | | 1 449 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 906.00 | 313 504.00 | | 720 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 133.00 | 7 296.00 | | 9 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | 3 334.00 | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 530.00 | 3 962.00 | | 6 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 025.00 | 132 025.00 | | 132 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 060.00 | 218 060.00 | | 218 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 590 266.00 | 590 266.00 | | 590 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
VB T. V. A. | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VI Groupe et associés | 126 695.00 | 126 695.00 | | 126 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 627.00 | 605 890.00 | 24 737.00 | 630 627.00 |
VW T.V.A. | 137 021.00 | 137 021.00 | | 137 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 906.00 | 720 906.00 | | 720 906.00 |