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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 603.00 | 7 397.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 842.00 | 57.00 | 5 785.00 | 5 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 556.00 | 6 473.00 | 4 083.00 | 10 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 099.00 | 9 133.00 | 322 966.00 | 332 099.00 |
BP En cours de production de services | 36 095.00 | | 36 095.00 | 36 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 511.00 | 47 624.00 | 164 887.00 | 212 511.00 |
BZ Autres créances | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
CF Disponibilités | 393 249.00 | | 393 249.00 | 393 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 737.00 | 47 624.00 | 610 113.00 | 657 737.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 836.00 | 56 758.00 | 933 079.00 | 989 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 149.00 | | | 57 149.00 |
CU Autres participations | 304 701.00 | | 304 701.00 | 304 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
DG Autres réserves | 151 988.00 | 126 764.00 | | 151 988.00 |
DH Report à nouveau | | -12 063.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 826.00 | 37 286.00 | | 44 826.00 |
DL TOTAL (I) | 619 575.00 | 574 750.00 | | 619 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 236.00 | 96 492.00 | | 96 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 029.00 | 102 926.00 | | 84 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 413.00 | 71 711.00 | | 97 413.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | 3 094.00 | | 1 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 757.00 | 14 847.00 | | 34 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 504.00 | 289 070.00 | | 313 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 079.00 | 863 820.00 | | 933 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 504.00 | 289 070.00 | | 313 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 212.00 | | 16 887.00 | 315 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 512.00 | | 6 887.00 | 9 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 701.00 | | | 305 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 325.00 | 4 808.00 | | 4 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 603.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 325.00 | 2 205.00 | | 4 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 029.00 | 84 029.00 | | 84 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 362.00 | 155 362.00 | | 155 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 149.00 | | 57 149.00 | 57 149.00 |
VB T. V. A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VI Groupe et associés | 96 236.00 | 96 236.00 | | 96 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 394.00 | 171 245.00 | 58 149.00 | 229 394.00 |
VW T.V.A. | 64 175.00 | 64 175.00 | | 64 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 504.00 | 313 504.00 | | 313 504.00 |