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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 223.00 | 1 223.00 | 30 000.00 | 31 223.00 |
BT Marchandises | 576 266.00 | | 576 266.00 | 576 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 106.00 | 531.00 | 13 575.00 | 14 106.00 |
BZ Autres créances | 398 276.00 | | 398 276.00 | 398 276.00 |
CF Disponibilités | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 484.00 | 531.00 | 996 952.00 | 997 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 707.00 | 1 754.00 | 1 026 952.00 | 1 028 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 621.00 | | | 44 621.00 |
DH Report à nouveau | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 520.00 | 44 621.00 | | 35 520.00 |
DL TOTAL (I) | 104 017.00 | 68 496.00 | | 104 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 871.00 | | | 61 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 857.00 | 499 783.00 | | 555 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 966.00 | 324 970.00 | | 304 966.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 3 789.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 936.00 | 828 596.00 | | 922 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 952.00 | 897 092.00 | | 1 026 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 174.00 | 374 117.00 | 70 057.00 | 444 174.00 |