| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 223.00 | 1 223.00 | 30 000.00 | 31 223.00 |
BT Marchandises | 610 252.00 | | 610 252.00 | 610 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BZ Autres créances | 320 562.00 | | 320 562.00 | 320 562.00 |
CF Disponibilités | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 241.00 | | 956 241.00 | 956 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 464.00 | 1 223.00 | 986 241.00 | 987 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 623.00 | 167 048.00 | | 186 623.00 |
DH Report à nouveau | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 608.00 | 19 575.00 | | -25 608.00 |
DL TOTAL (I) | 184 889.00 | 210 498.00 | | 184 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 729.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 194.00 | 453 236.00 | | 615 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 287.00 | 201 664.00 | | 176 287.00 |
EA Autres dettes | 8 568.00 | 8 057.00 | | 8 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 352.00 | 721 990.00 | | 801 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 241.00 | 932 487.00 | | 986 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 352.00 | 721 990.00 | | 801 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 729.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 194.00 | 615 194.00 | | 615 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 287.00 | 176 287.00 | | 176 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 562.00 | 320 562.00 | | 320 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 662.00 | 328 662.00 | 30 000.00 | 358 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 352.00 | 801 352.00 | | 801 352.00 |