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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 223.00 | 1 223.00 | 30 000.00 | 31 223.00 |
BT Marchandises | 572 069.00 | | 572 069.00 | 572 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BZ Autres créances | 314 465.00 | | 314 465.00 | 314 465.00 |
CF Disponibilités | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 487.00 | | 902 487.00 | 902 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 710.00 | 1 223.00 | 932 487.00 | 933 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 048.00 | 143 778.00 | | 167 048.00 |
DH Report à nouveau | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 575.00 | 23 270.00 | | 19 575.00 |
DL TOTAL (I) | 210 498.00 | 190 922.00 | | 210 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 729.00 | 24 979.00 | | 57 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 236.00 | 487 663.00 | | 453 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 664.00 | 190 685.00 | | 201 664.00 |
EA Autres dettes | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 990.00 | 704 631.00 | | 721 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 487.00 | 895 553.00 | | 932 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 990.00 | 704 631.00 | | 721 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 236.00 | 453 236.00 | | 453 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 664.00 | 201 664.00 | | 201 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 729.00 | 57 729.00 | | 57 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 465.00 | 314 465.00 | | 314 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 097.00 | 323 097.00 | 30 000.00 | 353 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 990.00 | 721 990.00 | | 721 990.00 |