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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 223.00 | 1 223.00 | 30 000.00 | 31 223.00 |
BT Marchandises | 578 280.00 | | 578 280.00 | 578 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BZ Autres créances | 333 498.00 | | 333 498.00 | 333 498.00 |
CF Disponibilités | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 127.00 | | 929 127.00 | 929 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 350.00 | 1 223.00 | 959 127.00 | 960 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 114.00 | 80 142.00 | | 116 114.00 |
DH Report à nouveau | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 664.00 | 35 972.00 | | 27 664.00 |
DL TOTAL (I) | 167 653.00 | 139 988.00 | | 167 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 117.00 | 8 786.00 | | 37 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 588.00 | 658 341.00 | | 545 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 716.00 | 233 920.00 | | 208 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 475.00 | 901 101.00 | | 791 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 127.00 | 1 041 090.00 | | 959 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 475.00 | 901 101.00 | | 791 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 223.00 | | 128.00 | 31 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 31 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | 1 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | | 128.00 | 1 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223.00 | 6.00 | 6.00 | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | 6.00 | 6.00 | 1 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 588.00 | 545 588.00 | | 545 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 716.00 | 208 716.00 | | 208 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 498.00 | 333 498.00 | | 333 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 645.00 | 342 645.00 | 30 000.00 | 372 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 475.00 | 791 475.00 | | 791 475.00 |