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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 223.00 | 1 223.00 | 30 000.00 | 31 223.00 |
BT Marchandises | 555 666.00 | | 555 666.00 | 555 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 562.00 | 368.00 | 7 194.00 | 7 562.00 |
BZ Autres créances | 293 369.00 | | 293 369.00 | 293 369.00 |
CF Disponibilités | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 921.00 | 368.00 | 865 553.00 | 865 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 144.00 | 1 591.00 | 895 553.00 | 897 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 778.00 | 116 114.00 | | 143 778.00 |
DH Report à nouveau | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 270.00 | 27 664.00 | | 23 270.00 |
DL TOTAL (I) | 190 922.00 | 167 653.00 | | 190 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 979.00 | 37 117.00 | | 24 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304.00 | 54.00 | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 663.00 | 545 588.00 | | 487 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 685.00 | 208 716.00 | | 190 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 631.00 | 791 475.00 | | 704 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 553.00 | 959 127.00 | | 895 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 631.00 | 791 475.00 | | 704 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 368.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 368.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 663.00 | 487 663.00 | | 487 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 685.00 | 190 685.00 | | 190 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 369.00 | 293 369.00 | | 293 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 463.00 | 303 463.00 | 30 000.00 | 333 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 631.00 | 704 631.00 | | 704 631.00 |