| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 388.00 | 120 835.00 | 13 552.00 | 134 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 952.00 | 48 015.00 | 48 937.00 | 96 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 340.00 | 168 850.00 | 62 490.00 | 231 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 37 567.00 | | 37 567.00 | 37 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 123.00 | | 217 123.00 | 217 123.00 |
BZ Autres créances | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 760.00 | | 345 760.00 | 345 760.00 |
CF Disponibilités | 211 596.00 | | 211 596.00 | 211 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 349.00 | | 848 349.00 | 848 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 690.00 | 168 850.00 | 910 839.00 | 1 079 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
DH Report à nouveau | 997.00 | | | 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 067.00 | | | 68 067.00 |
DL TOTAL (I) | 517 064.00 | | | 517 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 462.00 | | | 116 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 188.00 | | | 208 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 322.00 | | | 57 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 775.00 | | | 393 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 839.00 | | | 910 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 775.00 | | | 393 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 974.00 | | | 221 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 974.00 | | | 221 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 724.00 | 13 477.00 | 350.00 | 155 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 724.00 | 13 477.00 | 350.00 | 155 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 188.00 | 208 188.00 | | 208 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 463.00 | 116 463.00 | | 116 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
UX Autres créances clients | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217 124.00 | | | 217 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 925.00 | 248 925.00 | | 248 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 776.00 | 393 776.00 | | 393 776.00 |