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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 370.00 | 91 285.00 | 9 084.00 | 100 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 013.00 | 57 263.00 | 39 749.00 | 97 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 384.00 | 148 549.00 | 48 834.00 | 197 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BN En cours de production de biens | 32 121.00 | | 32 121.00 | 32 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 576.00 | 19 242.00 | 223 334.00 | 242 576.00 |
BZ Autres créances | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 533.00 | | 244 533.00 | 244 533.00 |
CF Disponibilités | 456 014.00 | | 456 014.00 | 456 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 116.00 | 19 242.00 | 980 874.00 | 1 000 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 501.00 | 167 791.00 | 1 029 709.00 | 1 197 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 296.00 | | | 112 296.00 |
DL TOTAL (I) | 629 360.00 | | | 629 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 160.00 | | | 112 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 031.00 | | | 217 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 924.00 | | | 70 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 348.00 | | | 400 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 709.00 | | | 1 029 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 348.00 | | | 400 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 341.00 | | | 231 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 341.00 | | | 231 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 850.00 | 15 213.00 | 35 514.00 | 168 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 850.00 | 15 213.00 | 35 514.00 | 168 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 031.00 | 217 031.00 | | 217 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 160.00 | 112 160.00 | | 112 160.00 |
UX Autres créances clients | 242 577.00 | | | 242 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VP Divers | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 925.00 | 70 925.00 | | 70 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 246.00 | 262 246.00 | | 262 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 349.00 | 400 349.00 | | 400 349.00 |