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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 943.00 | 98 763.00 | 3 180.00 | 101 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 221.00 | 77 382.00 | 22 839.00 | 100 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 164.00 | 176 145.00 | 26 019.00 | 202 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BN En cours de production de biens | 45 190.00 | | 45 190.00 | 45 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 976.00 | 88 527.00 | 235 449.00 | 323 976.00 |
BZ Autres créances | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 925.00 | | 255 925.00 | 255 925.00 |
CF Disponibilités | 479 269.00 | | 479 269.00 | 479 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 524.00 | 88 527.00 | 1 051 996.00 | 1 140 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 689.00 | 264 673.00 | 1 078 016.00 | 1 342 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
DL TOTAL (I) | 669 449.00 | | | 669 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 215.00 | | | 97 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 375.00 | | | 177 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 079.00 | | | 81 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 566.00 | | | 408 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 016.00 | | | 1 078 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 566.00 | | | 408 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 164.00 | 12 981.00 | 176 145.00 | 163 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 164.00 | 12 981.00 | 176 145.00 | 163 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 375.00 | 177 375.00 | | 177 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 266.00 | 97 266.00 | | 97 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 079.00 | 81 079.00 | | 81 079.00 |
UX Autres créances clients | 323 977.00 | 323 977.00 | | 323 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 531.00 | 52 531.00 | | 52 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 484.00 | 352 484.00 | | 352 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 566.00 | 408 566.00 | | 408 566.00 |