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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 460.00 | 99 591.00 | 1 869.00 | 101 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 781.00 | 101 375.00 | 10 405.00 | 111 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 241.00 | 200 966.00 | 12 274.00 | 213 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 451.00 | | 25 451.00 | 25 451.00 |
BN En cours de production de biens | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 251.00 | 75 674.00 | 180 577.00 | 256 251.00 |
BZ Autres créances | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 925.00 | 37 640.00 | 318 285.00 | 355 925.00 |
CF Disponibilités | 580 898.00 | | 580 898.00 | 580 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 139.00 | 113 314.00 | 1 142 825.00 | 1 256 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 381.00 | 314 280.00 | 1 155 100.00 | 1 469 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 683.00 | | | -51 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 481.00 | | | 108 481.00 |
DL TOTAL (I) | 723 797.00 | | | 723 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 380.00 | | | 94 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 437.00 | | | 224 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 316.00 | | | 56 316.00 |
EA Autres dettes | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 944.00 | | | 50 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 303.00 | | | 431 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 100.00 | | | 1 155 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 303.00 | | | 431 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 559.00 | | 2 309.00 | 213 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 626.00 | 213 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 626.00 | 213 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 559.00 | | 2 309.00 | 213 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 468.00 | 12 735.00 | 2 236.00 | 190 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 468.00 | 12 735.00 | 2 236.00 | 190 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 438.00 | 224 438.00 | | 224 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 605.00 | 99 605.00 | | 99 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
UX Autres créances clients | 256 251.00 | 256 251.00 | | 256 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 317.00 | 56 317.00 | | 56 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 863.00 | 280 863.00 | | 280 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 303.00 | 431 303.00 | | 431 303.00 |