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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 115.00 | 95 959.00 | 5 156.00 | 101 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 009.00 | 67 205.00 | 30 804.00 | 98 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 124.00 | 163 164.00 | 35 960.00 | 199 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BN En cours de production de biens | 110 304.00 | | 110 304.00 | 110 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 228.00 | 50 958.00 | 155 270.00 | 206 228.00 |
BZ Autres créances | 68 370.00 | | 68 370.00 | 68 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 130.00 | | 335 130.00 | 335 130.00 |
CF Disponibilités | 361 037.00 | | 361 037.00 | 361 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 102.00 | 50 958.00 | 1 038 144.00 | 1 089 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 227.00 | 214 122.00 | 1 074 105.00 | 1 288 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
DL TOTAL (I) | 661 614.00 | | | 661 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 853.00 | | | 109 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 557.00 | | | 236 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 757.00 | | | 65 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 490.00 | | | 412 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 105.00 | | | 1 074 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 490.00 | | | 412 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 384.00 | | 1 741.00 | 197 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 384.00 | | 1 741.00 | 197 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 549.00 | 14 615.00 | 163 164.00 | 148 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 549.00 | 14 615.00 | 163 164.00 | 148 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 557.00 | 236 557.00 | | 236 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 854.00 | 109 854.00 | | 109 854.00 |
UX Autres créances clients | 206 228.00 | 206 228.00 | | 206 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VP Divers | 68 371.00 | 68 371.00 | | 68 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 758.00 | 65 758.00 | | 65 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 350.00 | 275 350.00 | | 275 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 491.00 | 412 491.00 | | 412 491.00 |