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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 740.00 | | 125 740.00 | 125 740.00 |
AP Constructions | 185 458.00 | 183 807.00 | 1 651.00 | 185 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 049.00 | 185 667.00 | 128 381.00 | 314 049.00 |
BT Marchandises | 95 880.00 | 12 155.00 | 83 725.00 | 95 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BZ Autres créances | 36 402.00 | | 36 402.00 | 36 402.00 |
CF Disponibilités | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 673.00 | 12 155.00 | 144 519.00 | 156 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 722.00 | 197 822.00 | 272 900.00 | 470 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 979.00 | 222 979.00 | | 222 979.00 |
DH Report à nouveau | -1 981.00 | | | -1 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 930.00 | -1 981.00 | | 3 930.00 |
DL TOTAL (I) | 233 312.00 | 229 382.00 | | 233 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 53.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 735.00 | 15 710.00 | | 25 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 141.00 | 3 129.00 | | 2 141.00 |
EA Autres dettes | 2 242.00 | 3 123.00 | | 2 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 588.00 | 31 441.00 | | 39 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 900.00 | 260 823.00 | | 272 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 162.00 | 22 015.00 | | 30 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 53.00 | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 710.00 | | | 328 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 661.00 | 314 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 661.00 | 187 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 740.00 | | | 125 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 980.00 | | | 201 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 868.00 | 1 461.00 | 14 661.00 | 198 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 868.00 | 1 461.00 | 14 661.00 | 198 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 467.00 | 12 155.00 | 9 467.00 | 9 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 467.00 | 12 155.00 | 9 467.00 | 9 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 467.00 | 12 155.00 | 9 467.00 | 9 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 155.00 | 9 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UX Autres créances clients | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VC Groupe et associés | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 794.00 | | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 219.00 | 10 972.00 | 30 247.00 | 41 219.00 |
VW T.V.A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 588.00 | 30 162.00 | 9 426.00 | 39 588.00 |