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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 740.00 | | 125 740.00 | 125 740.00 |
AP Constructions | 185 458.00 | 185 018.00 | 440.00 | 185 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 846.00 | 573.00 | 3 273.00 | 3 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 895.00 | 187 452.00 | 130 443.00 | 317 895.00 |
BT Marchandises | 100 319.00 | 13 588.00 | 86 731.00 | 100 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BZ Autres créances | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
CF Disponibilités | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 502.00 | 13 588.00 | 152 913.00 | 166 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 396.00 | 201 040.00 | 283 356.00 | 484 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 500.00 | 224 927.00 | | 229 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 366.00 | 4 573.00 | | -4 366.00 |
DL TOTAL (I) | 233 518.00 | 237 885.00 | | 233 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 43.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 521.00 | 37 565.00 | | 36 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209.00 | 2 102.00 | | 1 209.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 2 424.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 838.00 | 51 560.00 | | 49 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 356.00 | 289 445.00 | | 283 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 049.00 | | 3 846.00 | 314 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 740.00 | | | 125 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 319.00 | | 3 846.00 | 187 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 492.00 | 960.00 | | 186 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 492.00 | 960.00 | | 186 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 423.00 | 13 588.00 | 10 423.00 | 10 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 423.00 | 13 588.00 | 10 423.00 | 10 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 423.00 | 13 588.00 | 10 423.00 | 10 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 588.00 | 10 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 521.00 | 36 521.00 | | 36 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VC Groupe et associés | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 859.00 | 10 519.00 | 25 340.00 | 35 859.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 838.00 | 40 412.00 | 9 426.00 | 49 838.00 |