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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 740.00 | | 125 740.00 | 125 740.00 |
AP Constructions | 185 458.00 | 185 222.00 | 237.00 | 185 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 846.00 | 1 342.00 | 2 504.00 | 3 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 895.00 | 188 424.00 | 129 470.00 | 317 895.00 |
BT Marchandises | 91 926.00 | 16 182.00 | 75 744.00 | 91 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BZ Autres créances | 38 336.00 | | 38 336.00 | 38 336.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 451.00 | 16 182.00 | 126 268.00 | 142 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 345.00 | 204 607.00 | 255 739.00 | 460 345.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 366.00 | | | -4 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 374.00 | -4 366.00 | | -33 374.00 |
DL TOTAL (I) | 200 144.00 | 233 518.00 | | 200 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 987.00 | 42.00 | | 20 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 426.00 | 9 426.00 | | 14 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 771.00 | 36 521.00 | | 9 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 593.00 | 1 209.00 | | 7 593.00 |
EA Autres dettes | 2 819.00 | 2 640.00 | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 595.00 | 49 838.00 | | 55 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 739.00 | 283 356.00 | | 255 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 168.00 | 40 412.00 | | 46 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 895.00 | | | 317 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 740.00 | | | 125 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 165.00 | | | 191 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 452.00 | 973.00 | | 187 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 452.00 | 973.00 | | 187 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 588.00 | 16 182.00 | 13 588.00 | 13 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 588.00 | 16 182.00 | 13 588.00 | 13 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 588.00 | 16 182.00 | 13 588.00 | 13 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 182.00 | 13 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UX Autres créances clients | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VB T. V. A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VC Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
VW T.V.A. | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 595.00 | 46 168.00 | 9 426.00 | 55 595.00 |