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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 740.00 | | 125 740.00 | 125 740.00 |
AP Constructions | 185 458.00 | 185 458.00 | | 185 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 846.00 | 2 881.00 | 965.00 | 3 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 895.00 | 190 200.00 | 127 695.00 | 317 895.00 |
BT Marchandises | 91 910.00 | 15 749.00 | 76 161.00 | 91 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 698.00 | 3 125.00 | 574.00 | 3 698.00 |
BZ Autres créances | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CF Disponibilités | 33 454.00 | | 33 454.00 | 33 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 648.00 | 18 874.00 | 117 774.00 | 136 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 542.00 | 209 073.00 | 245 469.00 | 454 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 802.00 | -37 741.00 | | -2 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 361.00 | 34 938.00 | | -8 361.00 |
DL TOTAL (I) | 226 721.00 | 235 082.00 | | 226 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 41.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 442.00 | 24 584.00 | | 9 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 573.00 | 15 837.00 | | 4 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256.00 | 5 509.00 | | 1 256.00 |
EA Autres dettes | 3 440.00 | 3 369.00 | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 748.00 | 49 339.00 | | 18 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 469.00 | 284 422.00 | | 245 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 895.00 | | | 317 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 740.00 | | | 125 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 165.00 | | | 191 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 326.00 | 874.00 | | 189 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 326.00 | 874.00 | | 189 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 771.00 | 15 749.00 | 15 771.00 | 15 771.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 771.00 | 18 874.00 | 15 771.00 | 15 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 771.00 | 18 874.00 | 15 771.00 | 15 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 874.00 | 15 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 495.00 | 2 797.00 | 3 698.00 | 6 495.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 748.00 | 9 322.00 | 9 426.00 | 18 748.00 |