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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 740.00 | | 125 740.00 | 125 740.00 |
AP Constructions | 185 458.00 | 184 631.00 | 827.00 | 185 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 049.00 | 186 492.00 | 127 557.00 | 314 049.00 |
BT Marchandises | 102 628.00 | 10 423.00 | 92 206.00 | 102 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BZ Autres créances | 43 471.00 | | 43 471.00 | 43 471.00 |
CF Disponibilités | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 311.00 | 10 423.00 | 161 888.00 | 172 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 359.00 | 196 915.00 | 289 445.00 | 486 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 927.00 | 222 979.00 | | 224 927.00 |
DH Report à nouveau | | -1 981.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 573.00 | 3 930.00 | | 4 573.00 |
DL TOTAL (I) | 237 885.00 | 233 312.00 | | 237 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 44.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 565.00 | 25 735.00 | | 37 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 102.00 | 2 141.00 | | 2 102.00 |
EA Autres dettes | 2 424.00 | 2 242.00 | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 560.00 | 39 588.00 | | 51 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 445.00 | 272 900.00 | | 289 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 134.00 | 30 162.00 | | 42 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 049.00 | | | 314 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 740.00 | | | 125 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 319.00 | | | 187 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 667.00 | 824.00 | | 185 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 667.00 | 824.00 | | 185 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 155.00 | 10 423.00 | 12 155.00 | 12 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 155.00 | 10 423.00 | 12 155.00 | 12 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 155.00 | 10 423.00 | 12 155.00 | 12 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UX Autres créances clients | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VC Groupe et associés | 40 566.00 | | | 40 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 447.00 | 8 447.00 | 40 000.00 | 48 447.00 |
VW T.V.A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 560.00 | 42 134.00 | 9 426.00 | 51 560.00 |