| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 721.00 | 61 280.00 | 9 440.00 | 70 721.00 |
AH Fonds commercial | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 977.00 | 77 292.00 | 2 685.00 | 79 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 553.00 | 38 296.00 | 35 258.00 | 73 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 511.00 | 176 868.00 | 56 643.00 | 233 511.00 |
BN En cours de production de biens | 266 644.00 | | 266 644.00 | 266 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 752.00 | 16 891.00 | 341 861.00 | 358 752.00 |
BZ Autres créances | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
CF Disponibilités | 865 886.00 | | 865 886.00 | 865 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 076.00 | 16 891.00 | 1 507 185.00 | 1 524 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 587.00 | 193 759.00 | 1 563 828.00 | 1 757 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 854 932.00 | 783 347.00 | | 854 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 073.00 | 71 584.00 | | 34 073.00 |
DL TOTAL (I) | 999 004.00 | 964 932.00 | | 999 004.00 |
DP Provisions pour risques | 138 111.00 | 113 046.00 | | 138 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 111.00 | 113 046.00 | | 138 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 719.00 | 70 409.00 | | 56 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 175.00 | 105 788.00 | | 67 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 828.00 | 212 367.00 | | 301 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 939.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 713.00 | 405 503.00 | | 426 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 828.00 | 1 483 480.00 | | 1 563 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 117.00 | | 1 301 117.00 | 1 301 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 117.00 | | 1 301 117.00 | 1 301 117.00 |
FM Production stockée | | | 17 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 923.00 | 34.00 | | 2 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 195.00 | 425.00 | | 2 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 118.00 | 459.00 | | 5 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 1 791.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 1 791.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 110.00 | -1 331.00 | | 5 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 778.00 | 2 644.00 | | 14 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 992.00 | 1 302 009.00 | | 1 360 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 919.00 | 1 230 425.00 | | 1 326 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 073.00 | 71 584.00 | | 34 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 512.00 | | 5 955.00 | 236 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 787.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 787.00 | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 956.00 | 233 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 608.00 | 79 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 561.00 | 153 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 404.00 | | 1 500.00 | 79 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 636.00 | | 4 455.00 | 154 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 046.00 | 25 065.00 | | 113 046.00 |
6T Sur comptes clients | 4 591.00 | 14 888.00 | 2 588.00 | 4 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 591.00 | 14 888.00 | 2 588.00 | 4 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 637.00 | 39 953.00 | 2 588.00 | 117 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 175.00 | 67 175.00 | | 67 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 332.00 | 121 332.00 | | 121 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 114.00 | 99 114.00 | | 99 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 338 530.00 | | | 338 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 719.00 | 13 883.00 | 42 835.00 | 56 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 232.00 | 371 325.00 | 20 906.00 | 392 232.00 |
VW T.V.A. | 80 646.00 | 80 646.00 | | 80 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 713.00 | 383 877.00 | 42 835.00 | 426 713.00 |