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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 401.00 | 71 068.00 | 333.00 | 71 401.00 |
AH Fonds commercial | 8 575.00 | 858.00 | 7 718.00 | 8 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 303.00 | 87 507.00 | 32 796.00 | 120 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 707.00 | 51 883.00 | 19 823.00 | 71 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 272 291.00 | 211 316.00 | 60 975.00 | 272 291.00 |
BN En cours de production de biens | 43 012.00 | | 43 012.00 | 43 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 194.00 | 6 683.00 | 415 511.00 | 422 194.00 |
BZ Autres créances | 57 760.00 | | 57 760.00 | 57 760.00 |
CF Disponibilités | 930 325.00 | | 930 325.00 | 930 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 238.00 | 6 683.00 | 1 449 554.00 | 1 456 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 529.00 | 217 999.00 | 1 510 529.00 | 1 728 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 889 004.00 | 889 004.00 | | 889 004.00 |
DH Report à nouveau | -33 524.00 | | | -33 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 954.00 | -33 524.00 | | 70 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 434.00 | 965 480.00 | | 1 036 434.00 |
DP Provisions pour risques | 138 127.00 | 129 039.00 | | 138 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 127.00 | 129 039.00 | | 138 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 756.00 | 42 835.00 | | 28 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 810.00 | 44 725.00 | | 45 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 402.00 | 232 754.00 | | 261 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 969.00 | 321 464.00 | | 335 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 529.00 | 1 415 983.00 | | 1 510 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 490.00 | | | 321 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 756.00 | | 23 523.00 | 250 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 988.00 | 272 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 608.00 | 192 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 520.00 | | 455.00 | 79 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 550.00 | | 23 068.00 | 170 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 836.00 | 17 088.00 | 1 608.00 | 195 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 204.00 | 1 722.00 | | 70 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 632.00 | 15 367.00 | 1 608.00 | 125 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 039.00 | 9 088.00 | | 129 039.00 |
6T Sur comptes clients | 6 641.00 | 317.00 | 275.00 | 6 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 641.00 | 317.00 | 275.00 | 6 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 680.00 | 9 405.00 | 275.00 | 135 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 345.00 | 82 345.00 | | 82 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 689.00 | 76 689.00 | | 76 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 414 175.00 | 414 175.00 | | 414 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 020.00 | | 20.00 | 8 020.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 756.00 | 14 277.00 | 14 479.00 | 28 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 206.00 | 474 881.00 | 8 325.00 | 483 206.00 |
VW T.V.A. | 97 378.00 | 97 378.00 | | 97 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 969.00 | 321 490.00 | 14 479.00 | 335 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 683.00 | | | 52 683.00 |
ST Autres comptes | 240 926.00 | | | 240 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 263.00 | | | 88 263.00 |
YT Sous‐traitance | 64 916.00 | | | 64 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 446.00 | | | 262 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 423.00 | | | 65 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 898.00 | | | 462 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |