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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 635.00 | 71 279.00 | 357.00 | 71 635.00 |
AH Fonds commercial | 8 575.00 | 1 715.00 | 6 860.00 | 8 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 924.00 | 98 043.00 | 33 881.00 | 131 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 940.00 | 54 550.00 | 16 390.00 | 70 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 379.00 | 225 586.00 | 57 793.00 | 283 379.00 |
BN En cours de production de biens | 48 676.00 | | 48 676.00 | 48 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 948.00 | 28 462.00 | 498 486.00 | 526 948.00 |
BZ Autres créances | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CF Disponibilités | 1 098 995.00 | | 1 098 995.00 | 1 098 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 671.00 | 28 462.00 | 1 661 209.00 | 1 689 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 050.00 | 254 048.00 | 1 719 001.00 | 1 973 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 876 434.00 | | | 876 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 179.00 | | | 100 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 613.00 | | | 1 086 613.00 |
DP Provisions pour risques | 168 485.00 | | | 168 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 485.00 | | | 168 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 966.00 | | | 99 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 714.00 | 261 402.00 | | 348 714.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 904.00 | | | 463 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 001.00 | | | 1 719 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 904.00 | | | 463 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 291.00 | | 16 306.00 | 272 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 218.00 | 283 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 218.00 | 202 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 976.00 | | 234.00 | 79 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 010.00 | | 16 071.00 | 192 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 316.00 | 19 488.00 | 5 218.00 | 211 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 926.00 | 1 068.00 | | 71 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 390.00 | 18 420.00 | 5 218.00 | 139 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 127.00 | 33 658.00 | 3 300.00 | 138 127.00 |
6T Sur comptes clients | 6 683.00 | 22 608.00 | 829.00 | 6 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 683.00 | 22 608.00 | 829.00 | 6 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 810.00 | 56 266.00 | 4 129.00 | 144 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 966.00 | 99 966.00 | | 99 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 763.00 | 104 763.00 | | 104 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 342.00 | 83 342.00 | | 83 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 492 793.00 | 492 793.00 | | 492 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 156.00 | | 34 156.00 | 34 156.00 |
VB T. V. A. | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 305.00 | 507 844.00 | 34 461.00 | 542 305.00 |
VW T.V.A. | 118 760.00 | 118 760.00 | | 118 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 904.00 | 463 904.00 | | 463 904.00 |