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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 199.00 | 40 188.00 | 11.00 | 40 199.00 |
AH Fonds commercial | 8 575.00 | 3 430.00 | 5 145.00 | 8 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 263.00 | 88 114.00 | 15 149.00 | 103 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 109.00 | 62 212.00 | 22 897.00 | 85 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 646.00 | 193 944.00 | 43 702.00 | 237 646.00 |
BN En cours de production de biens | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 625.00 | 9 726.00 | 320 900.00 | 330 625.00 |
BZ Autres créances | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CF Disponibilités | 1 346 197.00 | | 1 346 197.00 | 1 346 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 333.00 | 9 726.00 | 1 712 608.00 | 1 722 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 979.00 | 203 669.00 | 1 756 310.00 | 1 959 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 902 154.00 | 876 613.00 | | 902 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 688.00 | 85 542.00 | | 130 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 843.00 | 1 072 154.00 | | 1 142 843.00 |
DP Provisions pour risques | 173 875.00 | 143 832.00 | | 173 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 875.00 | 143 832.00 | | 173 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 997.00 | 99 826.00 | | 102 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 591.00 | 257 500.00 | | 326 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | 3 186.00 | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 592.00 | 360 512.00 | | 439 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 310.00 | 1 576 498.00 | | 1 756 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 400.00 | | 10 745.00 | 231 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 499.00 | 237 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 499.00 | 188 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 774.00 | | | 48 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 626.00 | | 10 245.00 | 182 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 018.00 | 20 051.00 | 4 125.00 | 178 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 419.00 | 1 199.00 | | 42 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 599.00 | 18 853.00 | 4 125.00 | 135 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 832.00 | 30 044.00 | | 143 832.00 |
6T Sur comptes clients | 11 008.00 | 4 941.00 | 6 223.00 | 11 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 008.00 | 4 941.00 | 6 223.00 | 11 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 840.00 | 34 984.00 | 6 223.00 | 154 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 997.00 | 102 997.00 | | 102 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 817.00 | 103 817.00 | | 103 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 673.00 | 87 673.00 | | 87 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 314 658.00 | | | 314 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
VB T. V. A. | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 227.00 | | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 835.00 | 328 368.00 | 16 467.00 | 344 835.00 |
VW T.V.A. | 92 892.00 | 92 892.00 | | 92 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 592.00 | 439 592.00 | | 439 592.00 |