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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 199.00 | 39 847.00 | 353.00 | 40 199.00 |
AH Fonds commercial | 8 575.00 | 2 573.00 | 6 003.00 | 8 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 159.00 | 78 369.00 | 22 790.00 | 101 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 467.00 | 57 230.00 | 24 237.00 | 81 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 231 400.00 | 178 018.00 | 53 382.00 | 231 400.00 |
BN En cours de production de biens | 39 665.00 | | 39 665.00 | 39 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 672.00 | 11 008.00 | 447 664.00 | 458 672.00 |
BZ Autres créances | 39 045.00 | | 39 045.00 | 39 045.00 |
CF Disponibilités | 994 970.00 | | 994 970.00 | 994 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 124.00 | 11 008.00 | 1 523 116.00 | 1 534 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 524.00 | 189 026.00 | 1 576 498.00 | 1 765 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 876 613.00 | 876 434.00 | | 876 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 542.00 | 100 179.00 | | 85 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 154.00 | 1 086 613.00 | | 1 072 154.00 |
DP Provisions pour risques | 143 832.00 | 168 485.00 | | 143 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 832.00 | 168 485.00 | | 143 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 826.00 | 99 966.00 | | 99 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 500.00 | 348 714.00 | | 257 500.00 |
EA Autres dettes | 3 186.00 | 745.00 | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 512.00 | 463 904.00 | | 360 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 498.00 | 1 719 001.00 | | 1 576 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 379.00 | | 16 747.00 | 283 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 420.00 | 231 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 774.00 | 48 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 646.00 | 182 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 210.00 | | 338.00 | 80 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 864.00 | | 16 409.00 | 202 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 586.00 | 20 852.00 | 68 420.00 | 225 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 994.00 | 1 199.00 | 31 774.00 | 72 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 592.00 | 19 653.00 | 36 646.00 | 152 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 485.00 | | 24 654.00 | 168 485.00 |
6T Sur comptes clients | 28 462.00 | 1 610.00 | 19 064.00 | 28 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 462.00 | 1 610.00 | 19 064.00 | 28 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 948.00 | 1 610.00 | 43 718.00 | 196 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 826.00 | 99 826.00 | | 99 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 527.00 | 78 527.00 | | 78 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 963.00 | 81 963.00 | | 81 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UX Autres créances clients | 443 530.00 | 443 530.00 | | 443 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
VB T. V. A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 488.00 | 484 346.00 | 15 142.00 | 499 488.00 |
VW T.V.A. | 96 503.00 | 96 503.00 | | 96 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 512.00 | 360 512.00 | | 360 512.00 |