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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 560.00 | 64 497.00 | 30 062.00 | 94 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 444.00 | 45 014.00 | 430.00 | 45 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 980.00 | 131 518.00 | 44 462.00 | 175 980.00 |
BN En cours de production de biens | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BT Marchandises | 59 839.00 | | 59 839.00 | 59 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 970.00 | 9 120.00 | 610 851.00 | 619 970.00 |
BZ Autres créances | 142 705.00 | | 142 705.00 | 142 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CF Disponibilités | 548 633.00 | | 548 633.00 | 548 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 462.00 | 9 120.00 | 1 373 342.00 | 1 382 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 442.00 | 140 637.00 | 1 417 805.00 | 1 558 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 485 739.00 | | | 485 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 398.00 | | | 74 398.00 |
DL TOTAL (I) | 626 137.00 | | | 626 137.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 561.00 | | | 469 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 451.00 | | | 200 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 717.00 | | | 72 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 667.00 | | | 783 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 805.00 | | | 1 417 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 667.00 | | | 783 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 941.00 | | 46 941.00 | 46 941.00 |
FG Production vendue services | 1 313 969.00 | 601 740.00 | 1 915 709.00 | 1 313 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 910.00 | 601 740.00 | 1 962 650.00 | 1 360 910.00 |
FM Production stockée | | | -1 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 436.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 454.00 | | | -9 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 574.00 | | | 1 965 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 176.00 | | | 1 891 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 398.00 | | | 74 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 684.00 | 2 436.00 | | 6 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 684.00 | 2 436.00 | | 6 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 684.00 | 2 436.00 | | 14 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 561.00 | 469 561.00 | | 469 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 717.00 | 72 717.00 | | 72 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 833.00 | 771 613.00 | 1 220.00 | 772 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 667.00 | 783 667.00 | | 783 667.00 |