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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 069.00 | 113 000.00 | 119 069.00 | 232 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 074.00 | 72 078.00 | 52 996.00 | 125 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 119.00 | 207 083.00 | 186 035.00 | 393 119.00 |
BN En cours de production de biens | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BT Marchandises | 48 240.00 | | 48 240.00 | 48 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 812.00 | 3 029.00 | 463 783.00 | 466 812.00 |
BZ Autres créances | 32 497.00 | | 32 497.00 | 32 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CF Disponibilités | 425 985.00 | | 425 985.00 | 425 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 558.00 | 3 029.00 | 993 528.00 | 996 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 676.00 | 210 113.00 | 1 179 564.00 | 1 389 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 634 914.00 | 572 766.00 | | 634 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 048.00 | 62 147.00 | | 58 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 159.00 | 9 790.00 | | 6 159.00 |
DL TOTAL (I) | 765 121.00 | 710 703.00 | | 765 121.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 903.00 | 30 378.00 | | 72 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 060.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 185.00 | 236 270.00 | | 125 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 328.00 | 191 603.00 | | 207 328.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 480.00 | | 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 443.00 | 481 637.00 | | 406 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 564.00 | 1 200 340.00 | | 1 179 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 027.00 | | 76 027.00 | 76 027.00 |
FG Production vendue services | 1 997 289.00 | 453 600.00 | 2 450 889.00 | 1 997 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 316.00 | 453 600.00 | 2 526 916.00 | 2 073 316.00 |
FM Production stockée | | | 112.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 977.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 631.00 | 4 529.00 | | 3 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 675.00 | 4 529.00 | | 26 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 735.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 675.00 | 3 709.00 | | 26 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 096.00 | 1 893 095.00 | | 2 554 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 048.00 | 1 830 948.00 | | 2 496 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 048.00 | 62 147.00 | | 58 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 107.00 | 63 977.00 | | 143 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 107.00 | 63 977.00 | | 143 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 229.00 | | 199.00 | 3 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 229.00 | | 199.00 | 3 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 185.00 | 125 185.00 | | 125 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 328.00 | 207 328.00 | | 207 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 903.00 | 23 681.00 | 49 222.00 | 72 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 762.00 | 516 762.00 | | 516 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 982.00 | 516 762.00 | 1 220.00 | 517 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 443.00 | 357 221.00 | 49 222.00 | 406 443.00 |