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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 632.00 | 76 171.00 | 27 461.00 | 103 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 303.00 | 45 830.00 | 45 474.00 | 91 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 911.00 | 144 006.00 | 86 905.00 | 230 911.00 |
BN En cours de production de biens | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
BT Marchandises | 54 781.00 | | 54 781.00 | 54 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 754.00 | 3 229.00 | 725 525.00 | 728 754.00 |
BZ Autres créances | 169 907.00 | | 169 907.00 | 169 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CF Disponibilités | 143 119.00 | | 143 119.00 | 143 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 450.00 | 3 229.00 | 1 136 221.00 | 1 139 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 361.00 | 147 235.00 | 1 223 126.00 | 1 370 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 560 137.00 | 485 739.00 | | 560 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 629.00 | 74 398.00 | | 12 629.00 |
DL TOTAL (I) | 638 766.00 | 626 137.00 | | 638 766.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 278.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 40 660.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 326.00 | 469 561.00 | | 350 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 048.00 | 200 452.00 | | 212 048.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 185.00 | 72 717.00 | | 13 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 360.00 | 783 667.00 | | 576 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 126.00 | 1 417 805.00 | | 1 223 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 343.00 | | 111 343.00 | 111 343.00 |
FG Production vendue services | 1 494 506.00 | 710 272.00 | 2 204 778.00 | 1 494 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 849.00 | 710 272.00 | 2 316 121.00 | 1 605 849.00 |
FM Production stockée | | | 31 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 430 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 111.00 | -9 454.00 | | -57 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 834.00 | 1 965 574.00 | | 2 362 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 205.00 | 1 891 176.00 | | 2 350 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 629.00 | 74 398.00 | | 12 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 518.00 | 12 488.00 | | 131 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 518.00 | 12 488.00 | | 131 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 120.00 | | 5 891.00 | 9 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 120.00 | | 5 891.00 | 9 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 326.00 | 350 326.00 | | 350 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 048.00 | 212 048.00 | | 212 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908 065.00 | 908 065.00 | | 908 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 285.00 | 908 065.00 | 1 220.00 | 909 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 360.00 | 576 360.00 | | 576 360.00 |