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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 485.00 | 153 926.00 | 91 560.00 | 245 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 057.00 | 97 971.00 | 31 086.00 | 129 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 518.00 | 273 903.00 | 136 615.00 | 410 518.00 |
BN En cours de production de biens | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BT Marchandises | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 451.00 | 57 720.00 | 1 007 731.00 | 1 065 451.00 |
BZ Autres créances | 176 044.00 | | 176 044.00 | 176 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CF Disponibilités | 573 465.00 | | 573 465.00 | 573 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 144.00 | 57 720.00 | 1 837 424.00 | 1 895 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 662.00 | 331 622.00 | 1 974 040.00 | 2 305 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 657 762.00 | 634 914.00 | | 657 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 598.00 | 58 048.00 | | 112 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 693.00 | 6 159.00 | | 2 693.00 |
DL TOTAL (I) | 839 053.00 | 765 121.00 | | 839 053.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 628.00 | 72 903.00 | | 49 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 607.00 | 125 185.00 | | 738 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 760.00 | 207 328.00 | | 342 760.00 |
EA Autres dettes | 3 697.00 | 733.00 | | 3 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 987.00 | 406 443.00 | | 1 134 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 040.00 | 1 179 564.00 | | 1 974 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 840.00 | | 73 840.00 | 73 840.00 |
FG Production vendue services | 2 410 914.00 | 1 226 000.00 | 3 636 914.00 | 2 410 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 755.00 | 1 226 000.00 | 3 710 755.00 | 2 484 755.00 |
FM Production stockée | | | 7 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 724 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 275 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 691.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | 23 044.00 | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 466.00 | 3 631.00 | | 3 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 966.00 | 26 675.00 | | 15 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 066.00 | 26 675.00 | | 15 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 740 440.00 | 2 554 096.00 | | 3 740 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 627 842.00 | 2 496 048.00 | | 3 627 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 598.00 | 58 048.00 | | 112 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 083.00 | 66 819.00 | | 207 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 083.00 | 66 819.00 | | 207 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 029.00 | 54 691.00 | | 3 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 029.00 | 54 691.00 | | 3 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 029.00 | 54 691.00 | | 3 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 607.00 | 738 607.00 | | 738 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 760.00 | 342 760.00 | | 342 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 627.00 | 24 227.00 | 25 400.00 | 49 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264 895.00 | 1 264 895.00 | | 1 264 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 115.00 | 1 264 895.00 | 1 220.00 | 1 266 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 987.00 | 1 109 587.00 | 25 400.00 | 1 134 987.00 |