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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 574.00 | 69 671.00 | 144 903.00 | 214 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 208.00 | 51 430.00 | 44 778.00 | 96 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 758.00 | 143 107.00 | 203 652.00 | 346 758.00 |
BN En cours de production de biens | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BT Marchandises | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 433.00 | 3 229.00 | 639 204.00 | 642 433.00 |
BZ Autres créances | 108 769.00 | | 108 769.00 | 108 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CF Disponibilités | 175 635.00 | | 175 635.00 | 175 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 917.00 | 3 229.00 | 996 688.00 | 999 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 675.00 | 146 335.00 | 1 200 340.00 | 1 346 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 572 766.00 | 560 137.00 | | 572 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 147.00 | 12 629.00 | | 62 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
DL TOTAL (I) | 710 703.00 | 638 766.00 | | 710 703.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 378.00 | 25.00 | | 30 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 270.00 | 350 326.00 | | 236 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 603.00 | 212 048.00 | | 191 603.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 550.00 | 13 185.00 | | 19 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 637.00 | 576 360.00 | | 481 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 340.00 | 1 223 126.00 | | 1 200 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 890.00 | | 63 890.00 | 63 890.00 |
FG Production vendue services | 1 811 038.00 | 13 185.00 | 1 824 223.00 | 1 811 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 928.00 | 13 185.00 | 1 888 113.00 | 1 874 928.00 |
FM Production stockée | | | -28 026.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 624.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 020.00 | -57 111.00 | | -35 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 095.00 | 2 362 834.00 | | 1 893 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 948.00 | 2 350 205.00 | | 1 830 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 147.00 | 12 629.00 | | 62 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 006.00 | 28 624.00 | 29 523.00 | 144 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 006.00 | 28 624.00 | 29 523.00 | 144 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 270.00 | 236 270.00 | | 236 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 603.00 | 191 603.00 | | 191 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 378.00 | 10 238.00 | 20 140.00 | 30 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767 573.00 | 767 573.00 | | 767 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 793.00 | 767 573.00 | 1 220.00 | 768 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 577.00 | 458 437.00 | 20 140.00 | 478 577.00 |