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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 213.00 | 29 802.00 | 1 411.00 | 31 213.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 419.00 | 373 273.00 | 60 145.00 | 433 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 363.00 | 342 061.00 | 289 302.00 | 631 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 680.00 | 759 070.00 | 356 609.00 | 1 115 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 418.00 | | 65 418.00 | 65 418.00 |
BN En cours de production de biens | 467 745.00 | | 467 745.00 | 467 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 318.00 | 41 140.00 | 611 178.00 | 652 318.00 |
BZ Autres créances | 394 092.00 | 11 220.00 | 382 872.00 | 394 092.00 |
CF Disponibilités | 697 588.00 | | 697 588.00 | 697 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 920.00 | 52 360.00 | 2 231 559.00 | 2 283 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 600.00 | 811 431.00 | 2 588 169.00 | 3 399 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DG Autres réserves | 219 229.00 | | | 219 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 592.00 | | | 124 592.00 |
DL TOTAL (I) | 871 622.00 | | | 871 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 104.00 | | | 319 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463 596.00 | | | 463 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 962.00 | | | 443 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 189.00 | | | 188 189.00 |
EA Autres dettes | 270 678.00 | | | 270 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 530.00 | | | 1 685 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 169.00 | | | 2 588 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 863.00 | | | 985 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 737.00 | 10 783.00 | 11 520.00 | 737.00 |
FG Production vendue services | 4 904 222.00 | | 4 904 222.00 | 4 904 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 904 960.00 | 10 783.00 | 4 915 743.00 | 4 904 960.00 |
FM Production stockée | | | -394 142.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 685 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 438 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 016.00 | |
GE Autres charges | | | 58 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 529 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 394.00 | | | 35 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 725 267.00 | | | 4 725 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 600 674.00 | | | 4 600 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 592.00 | | | 124 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 734.00 | 31 016.00 | 42 734.00 | 42 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 734.00 | 31 016.00 | 42 734.00 | 42 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 962.00 | 443 962.00 | | 443 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 404.00 | 40 404.00 | | 40 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 678.00 | 270 678.00 | | 270 678.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 611 958.00 | | | 611 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
VB T. V. A. | 162 106.00 | | | 162 106.00 |
VC Groupe et associés | 152 430.00 | | | 152 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 104.00 | 83 034.00 | 224 371.00 | 319 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 776.00 | | | 186 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 888.00 | | | 64 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
VP Divers | 293.00 | | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 918.00 | 1 058 918.00 | | 1 058 918.00 |
VW T.V.A. | 69 224.00 | 69 224.00 | | 69 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 934.00 | 985 863.00 | 224 371.00 | 1 221 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 795 728.00 | | | 795 728.00 |
ST Autres comptes | 309 817.00 | | | 309 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 906.00 | | | 226 906.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 265 175.00 | | | 265 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 071.00 | | | 600 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 625 918.00 | | | 625 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 606 154.00 | | | 1 606 154.00 |