| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 213.00 | 31 188.00 | 24.00 | 31 213.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 419.00 | 336 105.00 | 178 313.00 | 514 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 523.00 | 391 180.00 | 163 343.00 | 554 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 827.00 | 769 145.00 | 346 681.00 | 1 115 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 707.00 | | 101 707.00 | 101 707.00 |
BN En cours de production de biens | 728 200.00 | | 728 200.00 | 728 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 085.00 | 10 764.00 | 681 320.00 | 692 085.00 |
BZ Autres créances | 168 598.00 | | 168 598.00 | 168 598.00 |
CF Disponibilités | 781 450.00 | | 781 450.00 | 781 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 833.00 | 10 764.00 | 2 471 068.00 | 2 481 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 660.00 | 779 910.00 | 2 817 750.00 | 3 597 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 33 030.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 337 592.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 931.00 | 125 930.00 | | 182 931.00 |
DL TOTAL (I) | 733 931.00 | 997 552.00 | | 733 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 681.00 | 261 129.00 | | 336 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 139.00 | | | 88 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 566 615.00 | 634 247.00 | | 566 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 492.00 | 506 536.00 | | 469 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 331.00 | 210 550.00 | | 244 331.00 |
EA Autres dettes | 300 577.00 | 382 283.00 | | 300 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 982.00 | | | 77 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 819.00 | 1 994 747.00 | | 2 083 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 750.00 | 2 992 299.00 | | 2 817 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 513.00 | 1 179 121.00 | | 1 263 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 311.00 | 9 063.00 | 9 374.00 | 311.00 |
FG Production vendue services | 4 693 792.00 | 210 451.00 | 4 904 243.00 | 4 693 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 694 103.00 | 219 514.00 | 4 913 617.00 | 4 694 103.00 |
FM Production stockée | | | 79 949.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 059 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 597 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 074.00 | |
GE Autres charges | | | 27 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 833 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 852.00 | 3 211.00 | | 11 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 435.00 | 3 520.00 | | 88 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 287.00 | 6 732.00 | | 100 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | 2 618.00 | | 1 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 255.00 | 3 262.00 | | 78 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 505.00 | 5 880.00 | | 79 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 781.00 | 851.00 | | 20 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 639.00 | 38 850.00 | | 66 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 165 653.00 | 4 921 306.00 | | 5 165 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 982 722.00 | 4 795 376.00 | | 4 982 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 931.00 | 125 930.00 | | 182 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 150.00 | 1 068 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 885.00 | | | 41 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 818.00 | | 224 274.00 | 1 021 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 403.00 | 92 074.00 | 99 003.00 | 765 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 495.00 | 693.00 | | 30 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 908.00 | 91 381.00 | 99 003.00 | 734 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 811.00 | | 30 375.00 | 51 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 811.00 | | 30 375.00 | 51 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 492.00 | 469 492.00 | | 469 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 812.00 | 94 812.00 | | 94 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 192.00 | 867 192.00 | | 867 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 982.00 | 77 982.00 | | 77 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 679 332.00 | 679 332.00 | | 679 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VB T. V. A. | 135 661.00 | 135 661.00 | | 135 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 681.00 | 82 990.00 | 187 462.00 | 336 681.00 |
VI Groupe et associés | 88 140.00 | 88 140.00 | | 88 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 044.00 | | | 161 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 448.00 | | | 82 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 475.00 | 875 475.00 | | 875 475.00 |
VW T.V.A. | 93 930.00 | 93 930.00 | | 93 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 819.00 | 1 830 128.00 | 187 462.00 | 2 083 819.00 |