| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 839.00 | 355 375.00 | 161 463.00 | 516 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 627.00 | 438 522.00 | 108 105.00 | 546 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 351.00 | 835 782.00 | 272 569.00 | 1 108 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 442.00 | | 102 442.00 | 102 442.00 |
BN En cours de production de biens | 493 699.00 | | 493 699.00 | 493 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 520.00 | 44 457.00 | 279 063.00 | 323 520.00 |
BZ Autres créances | 152 033.00 | | 152 033.00 | 152 033.00 |
CF Disponibilités | 787 419.00 | | 787 419.00 | 787 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 750.00 | 44 457.00 | 1 820 293.00 | 1 864 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 102.00 | 880 239.00 | 2 092 862.00 | 2 973 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 500 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 931.00 | | | 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 374.00 | 182 931.00 | | 123 374.00 |
DL TOTAL (I) | 290 305.00 | 733 931.00 | | 290 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 736.00 | 336 681.00 | | 491 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 88 139.00 | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539 019.00 | 566 615.00 | | 539 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 279.00 | 469 492.00 | | 324 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 074.00 | 244 331.00 | | 94 074.00 |
EA Autres dettes | 327 007.00 | 300 577.00 | | 327 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 330.00 | 77 982.00 | | 26 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 556.00 | 2 083 819.00 | | 1 802 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 862.00 | 2 817 750.00 | | 2 092 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 292.00 | 1 263 513.00 | | 1 048 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135.00 | 5 154.00 | 5 289.00 | 135.00 |
FG Production vendue services | 3 562 331.00 | 274 005.00 | 3 836 336.00 | 3 562 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 562 466.00 | 279 159.00 | 3 841 625.00 | 3 562 466.00 |
FM Production stockée | | | -234 501.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 723 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 24 576.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 11 852.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 582.00 | 88 435.00 | | 1 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 606.00 | 100 287.00 | | 1 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 1 249.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 748.00 | 78 255.00 | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 203.00 | 79 505.00 | | 2 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | 20 781.00 | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 987.00 | 66 639.00 | | 43 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 727 622.00 | 5 165 653.00 | | 3 727 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 248.00 | 4 982 722.00 | | 3 604 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 374.00 | 182 931.00 | | 123 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 825.00 | | 4 714.00 | 1 115 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 190.00 | 1 108 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 190.00 | 1 063 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 941.00 | | 4 714.00 | 1 068 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 472.00 | 76 824.00 | 10 190.00 | 758 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 188.00 | 24.00 | | 31 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 284.00 | 76 800.00 | 10 190.00 | 727 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
6T Sur comptes clients | 10 764.00 | 33 692.00 | | 10 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 435.00 | 33 692.00 | | 21 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 435.00 | 33 692.00 | | 21 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 279.00 | 324 279.00 | | 324 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 866.00 | 42 866.00 | | 42 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 007.00 | 327 007.00 | | 327 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 277 028.00 | 277 028.00 | | 277 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 492.00 | 46 492.00 | | 46 492.00 |
VB T. V. A. | 135 182.00 | 135 182.00 | | 135 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 735.00 | 276 491.00 | 155 432.00 | 491 735.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 944.00 | | | 44 944.00 |
VP Divers | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 185.00 | 484 185.00 | | 484 185.00 |
VW T.V.A. | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 532.00 | 1 048 288.00 | 155 432.00 | 1 263 532.00 |