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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 472.00 | 376 381.00 | 123 090.00 | 499 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 985.00 | 512 914.00 | 63 071.00 | 575 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 342.00 | 931 180.00 | 190 162.00 | 1 121 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 617.00 | | 99 617.00 | 99 617.00 |
BN En cours de production de biens | 894 342.00 | | 894 342.00 | 894 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 320.00 | 4 565.00 | 733 754.00 | 738 320.00 |
BZ Autres créances | 209 874.00 | | 209 874.00 | 209 874.00 |
CF Disponibilités | 1 218 609.00 | | 1 218 609.00 | 1 218 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 064.00 | 4 565.00 | 3 165 498.00 | 3 170 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 408.00 | 935 746.00 | 3 355 661.00 | 4 291 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 689.00 | 931.00 | | 7 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 621.00 | 118 757.00 | | 441 621.00 |
DL TOTAL (I) | 615 310.00 | 285 689.00 | | 615 310.00 |
DP Provisions pour risques | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 138.00 | | | 84 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 253.00 | 228 098.00 | | 170 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 581.00 | | | 113 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 889 678.00 | 1 256 433.00 | | 889 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 119.00 | 292 179.00 | | 415 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 556.00 | 305 038.00 | | 326 556.00 |
EA Autres dettes | 409 128.00 | 435 342.00 | | 409 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 894.00 | 571 042.00 | | 331 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 212.00 | 3 088 134.00 | | 2 656 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 661.00 | 3 373 824.00 | | 3 355 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 581.00 | | | 113 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
FG Production vendue services | 5 643 962.00 | | 5 643 962.00 | 5 643 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 656 065.00 | | 5 656 065.00 | 5 656 065.00 |
FM Production stockée | | | -434 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 282 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 595 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 138.00 | |
GE Autres charges | | | 33 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 683 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 053.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 615.00 | 13 729.00 | | 2 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 615.00 | 14 124.00 | | 2 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 615.00 | -6 072.00 | | -2 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 534.00 | 42 026.00 | | 154 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 287 072.00 | 4 923 590.00 | | 5 287 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 845 450.00 | 4 804 832.00 | | 4 845 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 621.00 | 118 757.00 | | 441 621.00 |