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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 472.00 | 357 287.00 | 142 184.00 | 499 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 289.00 | 474 109.00 | 74 180.00 | 548 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 647.00 | 873 281.00 | 219 365.00 | 1 092 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 422.00 | | 104 422.00 | 104 422.00 |
BN En cours de production de biens | 1 328 809.00 | | 1 328 809.00 | 1 328 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 693.00 | 34 828.00 | 454 865.00 | 489 693.00 |
BZ Autres créances | 323 509.00 | | 323 509.00 | 323 509.00 |
CF Disponibilités | 931 830.00 | | 931 830.00 | 931 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 287.00 | 34 828.00 | 3 154 458.00 | 3 189 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 934.00 | 908 110.00 | 3 373 824.00 | 4 281 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 757.00 | 123 374.00 | | 118 757.00 |
DL TOTAL (I) | 285 689.00 | 290 305.00 | | 285 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 098.00 | 491 736.00 | | 228 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 109.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 256 433.00 | 539 019.00 | | 1 256 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 179.00 | 324 279.00 | | 292 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 038.00 | 94 074.00 | | 305 038.00 |
EA Autres dettes | 435 342.00 | 327 007.00 | | 435 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 571 042.00 | 26 330.00 | | 571 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 088 132.00 | 1 802 556.00 | | 3 088 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 824.00 | 2 092 862.00 | | 3 373 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 798.00 | 1 048 292.00 | | 1 681 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
FG Production vendue services | 4 023 478.00 | | 4 023 478.00 | 4 023 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 035 037.00 | | 4 035 037.00 | 4 035 037.00 |
FM Production stockée | | | 835 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 910 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 744 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 053.00 | 1 582.00 | | 8 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 053.00 | 1 606.00 | | 8 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 455.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 729.00 | 1 748.00 | | 13 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 125.00 | 2 203.00 | | 14 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 072.00 | -596.00 | | -6 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 026.00 | 43 987.00 | | 42 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 923 590.00 | 3 727 622.00 | | 4 923 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 804 833.00 | 3 604 249.00 | | 4 804 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 757.00 | 123 374.00 | | 118 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 349.00 | | 21 997.00 | 1 108 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 701.00 | 1 092 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 701.00 | 1 047 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 465.00 | | 21 997.00 | 1 063 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 106.00 | 75 200.00 | 37 701.00 | 825 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 212.00 | | 31 212.00 | 31 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 894.00 | 75 200.00 | 37 701.00 | 793 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 179.00 | 292 179.00 | | 292 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 795.00 | 102 795.00 | | 102 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 852.00 | 84 852.00 | | 84 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 342.00 | 435 342.00 | | 435 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 571 042.00 | 571 042.00 | | 571 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 454 754.00 | 454 754.00 | | 454 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
VB T. V. A. | 261 819.00 | 261 819.00 | | 261 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 098.00 | 78 195.00 | 103 879.00 | 228 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 106.00 | 58 106.00 | | 58 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 224.00 | 789 284.00 | 37 939.00 | 827 224.00 |
VW T.V.A. | 103 428.00 | 103 428.00 | | 103 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 701.00 | 1 681 798.00 | 103 879.00 | 1 831 701.00 |