| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 996.00 | 17 207.00 | 3 788.00 | 20 996.00 |
AH Fonds commercial | 75 919.00 | | 75 919.00 | 75 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 480.00 | 246 560.00 | 108 920.00 | 355 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 301.00 | 263 768.00 | 207 533.00 | 471 301.00 |
BN En cours de production de biens | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 181.00 | 43 514.00 | 317 666.00 | 361 181.00 |
BZ Autres créances | 61 695.00 | | 61 695.00 | 61 695.00 |
CF Disponibilités | 1 223 951.00 | | 1 223 951.00 | 1 223 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 444.00 | 43 514.00 | 1 619 930.00 | 1 663 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 746.00 | 307 283.00 | 1 827 463.00 | 2 134 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 212 847.00 | 958 871.00 | | 1 212 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 224.00 | 253 976.00 | | 23 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 275.00 | 1 310 051.00 | | 1 333 275.00 |
DP Provisions pour risques | 109 158.00 | 48 127.00 | | 109 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 158.00 | 48 127.00 | | 109 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 855.00 | 68 701.00 | | 59 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 462.00 | 321 019.00 | | 311 462.00 |
EA Autres dettes | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 028.00 | 403 432.00 | | 385 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 463.00 | 1 761 611.00 | | 1 827 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 028.00 | 403 432.00 | | 385 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 224.00 | | 72 014.00 | 513 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 937.00 | 471 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 657.00 | 96 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 281.00 | 355 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 886.00 | | 3 686.00 | 108 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 479.00 | | 68 282.00 | 385 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 859.00 | | 46.00 | 18 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 792.00 | 50 109.00 | 103 133.00 | 316 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 417.00 | 3 408.00 | 15 617.00 | 29 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 375.00 | 46 701.00 | 87 516.00 | 287 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 128.00 | 62 590.00 | 1 558.00 | 48 128.00 |
6T Sur comptes clients | 9 895.00 | 43 515.00 | 9 895.00 | 9 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 895.00 | 43 515.00 | 9 895.00 | 9 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 023.00 | 106 105.00 | 11 453.00 | 58 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 515.00 | 9 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 590.00 | 1 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 855.00 | 59 855.00 | | 59 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 267.00 | 65 267.00 | | 65 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 977.00 | 133 977.00 | | 133 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
UX Autres créances clients | 309 448.00 | | | 309 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 734.00 | | | 51 734.00 |
VB T. V. A. | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
VP Divers | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 878.00 | 437 973.00 | 18 905.00 | 456 878.00 |
VW T.V.A. | 111 430.00 | 111 430.00 | | 111 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 029.00 | 385 029.00 | | 385 029.00 |